PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMCL с AG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CMCL с AG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и First Majestic Silver Corp. (AG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCL или AG.

Корреляция

Корреляция между CMCL и AG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMCL и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCL:

1.39

AG:

-0.35

Коэф-т Сортино

CMCL:

1.89

AG:

-0.21

Коэф-т Омега

CMCL:

1.23

AG:

0.98

Коэф-т Кальмара

CMCL:

1.02

AG:

-0.30

Коэф-т Мартина

CMCL:

2.48

AG:

-1.01

Индекс Язвы

CMCL:

25.03%

AG:

24.39%

Дневная вол-ть

CMCL:

50.61%

AG:

62.49%

Макс. просадка

CMCL:

-65.76%

AG:

-90.20%

Текущая просадка

CMCL:

-24.02%

AG:

-76.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCL:

$325.89M

AG:

$2.87B

EPS

CMCL:

$0.91

AG:

-$0.28

Коэффициент PEG

CMCL:

0.00

AG:

0.00

Коэффициент P/S

CMCL:

1.71

AG:

4.11

Коэффициент P/B

CMCL:

1.48

AG:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

CMCL:

$195.76M

AG:

$701.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCL:

$87.63M

AG:

$184.61M

EBITDA (12 мес.)

CMCL:

$48.68M

AG:

$211.65M

Доходность по периодам

С начала года, CMCL показывает доходность 86.17%, что значительно выше, чем у AG с доходностью 8.76%.

CMCL

С начала года

86.17%

1 месяц

21.80%

6 месяцев

61.43%

1 год

69.50%

3 года

16.61%

5 лет

6.18%

10 лет

N/A

AG

С начала года

8.76%

1 месяц

-7.67%

6 месяцев

-8.70%

1 год

-21.72%

3 года

-10.13%

5 лет

-8.45%

10 лет

1.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caledonia Mining Corporation Plc

First Majestic Silver Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCL и AG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL
Ранг риск-скорректированной доходности CMCL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCL c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMCL на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа AG равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCL и AG

Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности AG в 0.33%

TTM20242023202220212020201920182017
CMCL
Caledonia Mining Corporation Plc		2.42%5.95%4.59%4.52%4.29%2.11%3.27%5.24%1.85%
AG
First Majestic Silver Corp.		0.33%0.33%0.34%0.31%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CMCL и AG

Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.76%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и AG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL и AG

Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) имеет более высокую волатильность в 22.88% по сравнению с First Majestic Silver Corp. (AG) с волатильностью 18.51%. Это указывает на то, что CMCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCL и AG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation Plc и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
56.18M
245.99M
(CMCL) Общая выручка
(AG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMCL и AG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caledonia Mining Corporation Plc и First Majestic Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
47.9%
25.9%
(CMCL) Валовая рентабельность
(AG) Валовая рентабельность
CMCL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 26.93M при выручке в 56.18M, что соответствует валовой рентабельности в 47.9%.

AG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 63.81M при выручке в 245.99M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

CMCL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 22.32M при выручке в 56.18M, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

AG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 35.51M при выручке в 245.99M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

CMCL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 8.92M при выручке в 56.18M, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.

AG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 245.99M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.