Сравнение CMCL с AG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и First Majestic Silver Corp. (AG).
Доходность
Сравнение доходности CMCL и AG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCL и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | -10.09% | 186.75% | -18.90% | 2.65% | 11.39% | -23.84% | 93.29% | 67.37% | -26.33% | 20.43% |
AG First Majestic Silver Corp. | 33.11% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -17.20% |
Фундаментальные показатели
CMCL:
$481.68M
AG:
$10.89B
CMCL:
$2.80
AG:
$0.35
CMCL:
8.40
AG:
62.47
CMCL:
0.22
AG:
1.11
CMCL:
1.76
AG:
8.58
CMCL:
1.86
AG:
3.95
CMCL:
$263.91M
AG:
$1.27B
CMCL:
$137.13M
AG:
$450.52M
CMCL:
$132.82M
AG:
$629.18M
Доходность по периодам
С начала года, CMCL показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 33.11%.
CMCL
- 1 день
- 4.16%
- 1 месяц
- -26.17%
- С начала года
- -10.09%
- 6 месяцев
- -36.62%
- 1 год
- 107.89%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- —
AG
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -29.84%
- С начала года
- 33.11%
- 6 месяцев
- 80.96%
- 1 год
- 235.07%
- 3 года*
- 45.84%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCL vs. AG — Ранг доходности на риск
CMCL
AG
Сравнение CMCL c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCL | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 3.15 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 3.13 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.40 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 5.41 | -3.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 17.49 | -12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCL | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 3.15 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.06 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между CMCL и AG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCL и AG
Дивидендная доходность CMCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности AG в 0.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL Caledonia Mining Corporation Plc | 2.38% | 2.14% | 5.95% | 4.59% | 4.52% | 4.29% | 2.11% | 3.27% | 5.23% | 1.86% |
AG First Majestic Silver Corp. | 0.10% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMCL и AG
Максимальная просадка CMCL за все время составила -65.77%, что меньше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL и AG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCL | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.77% | -90.20% | +24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.87% | -42.92% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.00% | -77.20% | +27.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -30.74% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.76% | -59.48% | +23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.70% | 13.27% | +5.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCL и AG
Текущая волатильность для Caledonia Mining Corporation Plc (CMCL) составляет 15.59%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 24.09%. Это указывает на то, что CMCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCL | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 24.09% | -8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.43% | 59.80% | -7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.78% | 75.27% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.87% | 61.07% | -8.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.73% | 62.37% | -7.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCL и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation Plc и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCL и AG
CMCL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о валовой прибыли в 39.55M при выручке в 70.98M, что соответствует валовой рентабельности в 55.7%.
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 238.28M при выручке в 471.05M, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
CMCL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила об операционной прибыли в 33.16M при выручке в 70.98M, что соответствует операционной рентабельности 46.7%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 213.49M при выручке в 471.05M, что соответствует операционной рентабельности 45.3%.
CMCL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caledonia Mining Corporation Plc сообщила о чистой прибыли в 10.70M при выручке в 70.98M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 84.41M при выручке в 471.05M, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.