Сравнение CMC с STLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commercial Metals Company (CMC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMC или STLD.
Основные характеристики
| CMC | STLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.01% | 13.00% |
| Дох-ть за 1 год | 20.27% | 32.14% |
| Дох-ть за 3 года | 24.12% | 36.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.81% | 36.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.55% | 24.92% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 1.02 |
| Дневная вол-ть | 29.41% | 29.25% |
| Макс. просадка | -83.77% | -87.05% |
| Current Drawdown | -8.68% | -10.87% |
Фундаментальные показатели
| CMC | STLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.39B | $21.62B |
| Прибыль на акцию | $5.76 | $14.63 |
| Цена/прибыль | 9.59 | 9.36 |
| PEG коэффициент | 12.25 | 10.91 |
| Выручка (12 мес.) | $8.41B | $18.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.81B | $6.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.19B | $3.59B |
Корреляция
Корреляция между CMC и STLD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMC и STLD
С начала года, CMC показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 13.00%. За последние 10 лет акции CMC уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 13.55% против 24.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMC c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial Metals Company (CMC) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMC и STLD
Дивидендная доходность CMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности STLD в 1.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMC Commercial Metals Company | 1.23% | 1.28% | 1.20% | 1.38% | 2.34% | 2.16% | 3.00% | 2.25% | 2.20% | 3.51% | 2.95% | 2.36% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.30% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% | 2.33% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок CMC и STLD
Максимальная просадка CMC за все время составила -83.77%, примерно равная максимальной просадке STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMC и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMC и STLD
Текущая волатильность для Commercial Metals Company (CMC) составляет 4.98%, в то время как у Steel Dynamics, Inc. (STLD) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что CMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMC и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial Metals Company и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности