Сравнение CM с DAVE
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce) and DAVE (Dave Inc.) are both stocks. CM operates in Banks - Diversified (Financial Services), while DAVE operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CM returned 20.12%/yr vs 1.92%/yr for DAVE. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM и DAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CM показывает доходность 26.59%, что значительно ниже, чем у DAVE с доходностью 57.50%.
CM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 26.59%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 67.45%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 17.58%
DAVE
- 1 день
- 8.04%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 57.50%
- 6 месяцев
- 52.13%
- 1 год
- 39.69%
- 3 года*
- 313.84%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CM и DAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 26.59% | 49.02% | 37.83% | 27.23% | -25.71% | 18.56% |
DAVE Dave Inc. | 57.50% | 154.73% | 936.61% | -9.64% | -97.17% | 4.59% |
Correlation
The correlation between CM and DAVE is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CM:
$77.36B
DAVE:
$5.02B
CM:
CA$12.14
DAVE:
$15.54
CM:
13.30
DAVE:
22.44
CM:
1.64
DAVE:
0.10
CM:
2.11
DAVE:
9.16
CM:
1.88
DAVE:
24.64
CM:
CA$61.84B
DAVE:
$551.52M
CM:
CA$28.74B
DAVE:
$427.68M
CM:
CA$13.01B
DAVE:
$165.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM vs. DAVE — Ранг доходности на риск
CM
DAVE
Сравнение CM c DAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM | DAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.15 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.25 | 0.98 | +5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.38 | 1.75 | +22.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM и DAVE
Максимальная просадка CM за все время составила -71.70%, что меньше максимальной просадки DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и DAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -99.01% | +27.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -44.67% | +33.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -44.67% | +25.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -99.01% | +58.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -23.80% | +22.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.64% | -68.65% | +54.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 24.86% | -22.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM и DAVE
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 7.90%, в то время как у Dave Inc. (DAVE) волатильность равна 20.99%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM | DAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 20.99% | -13.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 50.40% | -34.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.13% | 73.72% | -54.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.42% | 98.74% | -77.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.58% | 97.08% | -74.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и DAVE
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как DAVE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 1.98% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
DAVE Dave Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и DAVE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM и DAVE
CM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.22B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
DAVE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.
CM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.22B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
DAVE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
CM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.22B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
DAVE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.
Часто задаваемые вопросы
CM and DAVE have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DAVE has higher volatility (20.99%) compared to CM (7.90%). In terms of maximum drawdown, CM dropped -71.70% vs DAVE's -99.01%.
CM currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CM и DAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор