Сравнение CM с TD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и The Toronto-Dominion Bank (TD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CM или TD.
Основные характеристики
| CM | TD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.32% | -10.50% |
| Дох-ть за 1 год | 75.56% | -2.35% |
| Дох-ть за 3 года | 8.20% | -5.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.72% | 3.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.28% | 5.35% |
| Коэф-т Шарпа | 3.97 | -0.02 |
| Коэф-т Сортино | 5.72 | 0.09 |
| Коэф-т Омега | 1.71 | 1.01 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | -0.01 |
| Коэф-т Мартина | 23.82 | -0.05 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 8.05% |
| Дневная вол-ть | 19.64% | 18.53% |
| Макс. просадка | -70.55% | -64.16% |
| Текущая просадка | -0.16% | -26.54% |
Фундаментальные показатели
| CM | TD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $59.72B | $96.27B |
| EPS | $4.99 | $3.11 |
| Цена/прибыль | 12.67 | 17.69 |
| PEG коэффициент | 3.03 | 1.22 |
| Общая выручка (12 мес.) | $37.71B | $88.92B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $37.71B | $88.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.33B | $2.01B |
Корреляция
Корреляция между CM и TD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CM и TD
С начала года, CM показывает доходность 36.32%, что значительно выше, чем у TD с доходностью -10.50%. За последние 10 лет акции CM превзошли акции TD по среднегодовой доходности: 10.28% против 5.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CM c TD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и The Toronto-Dominion Bank (TD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM и TD
Дивидендная доходность CM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности TD в 5.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.22% | 5.42% | 6.23% | 5.77% | 8.48% | 10.73% | 5.47% | 4.09% | 4.48% | 8.64% | 4.18% | 4.30% |
TD The Toronto-Dominion Bank | 5.46% | 4.40% | 4.23% | 3.27% | 4.09% | 3.89% | 4.10% | 3.08% | 3.29% | 4.07% | 3.54% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок CM и TD
Максимальная просадка CM за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки TD в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM и TD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CM и TD
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) составляет 4.00%, в то время как у The Toronto-Dominion Bank (TD) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что CM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM и TD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и The Toronto-Dominion Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности