- ISIN
- CA1360691010
- CUSIP
- 136069101
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Diversified
- Дата IPO
- 13 нояб. 1997 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $73.04B
- Enterprise Value
- $401.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.14
- Коэффициент P/E
- 8.85
- Коэффициент PEG
- 1.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $61.84B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $28.74B
- EBITDA (12 мес.)
- $13.01B
- Годовой диапазон
- $67.46 - $117.05
- Целевая цена
- $106.62
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.85%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.96%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CM
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) прибавил 19.5% с начала года. По цене $107 за акцию CM торгуется на 8.2% ниже 52-недельного максимума в $117. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,320.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) показал доход в 19.52% с начала года и 64.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CM составила 16.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Canadian Imperial Bank of Commerce
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 25.77%
- 1 год
- 64.41%
- 3 года*
- 42.81%
- 5 лет*
- 18.33%
- 10 лет*
- 16.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CM по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 нояб. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -36.3%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CM закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +16.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.96% | 9.28% | -5.38% | 17.61% | -2.42% | -1.22% | 19.52% | ||||||
| 2025 | -0.33% | -3.87% | -5.95% | 11.81% | 7.93% | 5.31% | 0.86% | 8.19% | 4.26% | 3.73% | 3.93% | 6.09% | 49.02% |
| 2024 | -6.15% | 4.74% | 8.62% | -7.95% | 6.10% | -2.72% | 8.73% | 13.06% | 6.10% | 1.99% | 3.52% | -1.33% | 37.83% |
| 2023 | 12.78% | 0.24% | -5.83% | -1.11% | -1.76% | 5.19% | 3.26% | -10.12% | -0.35% | -8.65% | 17.10% | 18.21% | 27.23% |
| 2022 | 7.69% | 0.71% | -2.75% | -9.15% | -0.46% | -10.60% | 4.22% | -6.48% | -6.23% | 3.77% | 6.08% | -13.39% | -25.71% |
| 2021 | -0.34% | 8.21% | 7.42% | 6.22% | 13.38% | -2.43% | 2.09% | -1.06% | -2.25% | 8.95% | -8.07% | 5.70% | 42.29% |
Метрики бенчмарка
Canadian Imperial Bank of Commerce has an annualized alpha of 8.77%, beta of 0.87, and R2 of 0.38 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 14, 1997.
- This stock captured 130.54% of S&P 500 Index gains and 102.66% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.38 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.77%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.38
- Участие в росте
- 130.54%
- Участие в снижении
- 102.66%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CM имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.41 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.00 | 2.93 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.66 | 13.52 | +11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Canadian Imperial Bank of Commerce за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.96 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.96 | $2.87 | $2.66 | $2.83 | $3.14 | $2.38 | $2.16 | $2.69 | $2.04 | $2.57 | $2.42 | $2.21 |
Дивидендный доход | 2.76% | 3.17% | 4.21% | 5.88% | 7.77% | 4.08% | 5.06% | 6.47% | 5.48% | 5.28% | 5.93% | 6.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Imperial Bank of Commerce. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $2.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $2.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.87 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $2.83 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.64 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $3.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $2.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Canadian Imperial Bank of Commerce дивидендная доходность составляет 2.76%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Canadian Imperial Bank of Commerce коэффициент выплат составляет 42.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Canadian Imperial Bank of Commerce находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Canadian Imperial Bank of Commerce показал максимальную просадку в 71.70%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 949 торговых сессий.
Текущая просадка Canadian Imperial Bank of Commerce составляет 7.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -71.70%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 9mo | 5y 1moнояб. 2007 г. - дек. 2012 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -58.82%окт. 1998 г. | 5mo 25d | 2y 8mo | 3y 1moапр. 1998 г. - июнь 2001 г. |
Обвал COVID2020 | -47.82%март 2020 г. | 2y 2mo | 8mo 6d | 2y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -40.61%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 10mo 7d | 2y 7moянв. 2022 г. - авг. 2024 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -39.84%окт. 2002 г. | 5mo 20d | 6mo 7d | 11mo 27dапр. 2002 г. - апр. 2003 г. |
Показатели просадок
| CM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.70% | -56.78% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -9.10% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.47% | -18.90% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.61% | -25.43% | -15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.82% | -33.92% | -13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.23% | -0.74% | -6.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -10.72% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.97% | +0.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Imperial Bank of Commerce в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Canadian Imperial Bank of Commerce по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CM в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CM коэффициент P/E составляет 8.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CM по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CM коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CM коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CM коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CM
Добавьте Canadian Imperial Bank of Commerce в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CM