PortfoliosLab logo
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

CA1360691010

CUSIP

136069101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

13 нояб. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$59.95B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.57

Коэффициент P/E

11.45

Коэффициент PEG

4.63

Общая выручка (12 мес.)

$20.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

$20.43B

EBITDA (12 мес.)

$6.31B

Годовой диапазон

$44.83 - $65.94

Целевая цена

$64.70

Процент коротких позиций

0.90%

Коэффициент коротких позиций

14.45

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) показал доход в 1.59% с начала года и 35.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CM составила 11.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.45%.


CM

С начала года

1.59%

1 месяц

10.96%

6 месяцев

0.93%

1 год

35.48%

5 лет

23.79%

10 лет

11.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.33%-3.87%-5.96%11.81%0.84%1.59%
2024-6.15%4.74%8.62%-7.95%6.10%-2.72%8.73%13.06%6.10%1.99%3.52%-1.30%37.87%
202312.78%0.24%-5.83%-1.11%-1.76%5.19%3.26%-10.12%-0.92%-8.65%17.10%18.21%26.50%
20227.69%0.71%-2.75%-9.15%-0.46%-10.60%4.22%-6.48%-6.23%3.77%6.08%-14.72%-26.85%
2021-0.34%8.21%7.42%6.22%13.38%-2.43%2.09%-1.06%-2.25%8.95%-8.07%7.51%44.74%
2020-2.08%-6.63%-22.40%2.48%7.61%6.43%3.55%14.42%-4.46%-0.13%12.84%6.41%13.03%
201913.75%0.06%-3.47%6.51%-10.02%5.08%0.14%-1.59%8.04%3.27%1.92%0.47%24.58%
20181.65%-7.85%-2.11%-1.39%0.30%0.70%4.96%2.69%1.21%-7.95%-2.83%-9.95%-19.75%
20174.41%3.29%-0.97%-6.24%-3.41%5.21%7.00%-3.32%5.49%0.61%4.21%7.29%24.91%
2016-1.55%2.22%14.07%8.11%-3.90%-2.14%1.17%4.38%-1.04%-3.31%4.95%4.88%29.81%
2015-19.23%10.20%-4.15%10.73%-4.91%-2.32%-3.11%2.70%-0.72%6.38%-1.76%-8.19%-16.83%
2014-9.00%7.84%3.90%3.55%-1.02%4.05%1.93%3.07%-5.10%1.67%2.23%-7.03%4.77%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CM составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CM, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Canadian Imperial Bank of Commerce имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.69
  • За 5 лет: 1.08
  • За 10 лет: 0.52
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian Imperial Bank of Commerce за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.70$2.68$2.61$2.52$3.36$3.62$4.46$2.04$1.99$1.84$2.85$1.80

Дивидендный доход

4.25%4.24%5.41%6.23%5.76%8.48%10.73%5.48%4.09%4.52%8.65%4.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Imperial Bank of Commerce. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68
2024$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.69$2.68
2023$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.68$2.61
2022$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.63$2.52
2021$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$1.61$3.36
2020$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$2.03$3.62
2019$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$1.99$4.46
2018$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.50$2.04
2017$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.51$1.99
2016$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.84
2015$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.56$2.85
2014$0.44$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.44$1.80

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Canadian Imperial Bank of Commerce дивидендная доходность составляет 4.25%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Canadian Imperial Bank of Commerce коэффициент выплат составляет 34.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Canadian Imperial Bank of Commerce находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Canadian Imperial Bank of Commerce показал максимальную просадку в 70.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 515 торговых сессий.

Текущая просадка Canadian Imperial Bank of Commerce составляет 3.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.55%7 нояб. 2007 г.3359 мар. 2009 г.51523 мар. 2011 г.850
-58.48%17 апр. 1998 г.1229 окт. 1998 г.5821 февр. 2001 г.704
-45.47%8 янв. 2018 г.55523 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.718
-41.86%19 янв. 2022 г.44727 окт. 2023 г.21029 авг. 2024 г.657
-39.84%22 апр. 2002 г.1209 окт. 2002 г.1436 мая 2003 г.263

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Imperial Bank of Commerce в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Canadian Imperial Bank of Commerce, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 12.2% выше.


0.501.001.502.00JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
2.20
1.96
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Canadian Imperial Bank of Commerce по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CM в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CM коэффициент P/E составляет 11.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CM по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CM коэффициент PEG составляет 4.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CM коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CM коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию