PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Canadian Imperial Bank of Commerce (CM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

CA1360691010

CUSIP

136069101

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Diversified

Дата IPO

13 нояб. 1997 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$61.32B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.97

Цена/прибыль

13.06

PEG коэффициент

3.03

Общая выручка (12 мес.)

$37.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

$37.71B

EBITDA (12 мес.)

$3.33B

Годовой диапазон

$36.05 - $65.09

Целевая цена

$83.54

Процент коротких позиций

0.90%

Коэффициент коротких позиций

11.96

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CM с TD CM с BMO CM с XLF CM с VOO CM с SCHD CM с INTC CM с C CM с VDY.TO CM с TLT CM с KBE
Популярные сравнения:
CM с TD CM с BMO CM с XLF CM с VOO CM с SCHD CM с INTC CM с C CM с VDY.TO CM с TLT CM с KBE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Canadian Imperial Bank of Commerce и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.72%
12.92%
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Canadian Imperial Bank of Commerce показал доход в 40.66% с начала года и 75.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Canadian Imperial Bank of Commerce составила 10.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

CM

С начала года

40.66%

1 месяц

4.32%

6 месяцев

38.72%

1 год

75.19%

5 лет (среднегодовая)

16.48%

10 лет (среднегодовая)

10.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.15%4.74%8.62%-7.95%6.10%-2.72%8.73%13.06%6.10%1.99%40.66%
202312.78%0.24%-5.83%-1.11%-1.76%5.19%3.26%-10.12%-0.92%-8.65%17.10%18.21%26.50%
20227.69%0.71%-2.75%-9.15%-0.46%-10.60%4.22%-6.48%-6.23%3.77%6.08%-14.72%-26.85%
2021-0.34%8.21%7.42%6.22%13.38%-2.43%2.09%-1.06%-2.25%8.95%-8.07%7.51%44.74%
2020-2.08%-6.63%-22.40%2.48%7.61%6.43%3.55%14.42%-4.46%-0.13%12.84%6.41%13.03%
201913.75%0.06%-3.47%6.51%-10.02%5.08%0.14%-1.59%8.04%3.27%1.92%0.47%24.58%
20181.65%-7.85%-2.12%-1.39%0.30%0.70%4.96%2.69%1.21%-7.94%-2.83%-9.95%-19.75%
20174.41%3.29%-0.97%-6.24%-3.41%5.21%7.00%-3.32%5.49%0.61%4.21%7.29%24.91%
2016-1.55%2.22%14.07%8.11%-3.90%-2.14%1.17%4.38%-1.04%-3.31%4.95%4.88%29.81%
2015-19.23%10.20%-4.15%10.73%-4.91%-2.32%-3.11%2.70%-0.72%6.38%-1.76%-8.19%-16.83%
2014-9.00%7.84%3.90%3.55%-1.02%4.05%1.93%3.07%-5.10%1.67%2.23%-7.02%4.77%
20133.41%-3.24%-1.63%2.03%-5.61%-4.82%6.90%3.07%3.14%6.78%1.01%0.37%11.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CM среди акций на нашем сайте составляет 97, что соответствует топ 3% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CM, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CM, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.932.54
Коэффициент Сортино CM, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.673.40
Коэффициент Омега CM, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.701.47
Коэффициент Кальмара CM, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.163.66
Коэффициент Мартина CM, с текущим значением в 23.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0023.2816.26
CM
^GSPC

Canadian Imperial Bank of Commerce на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93
2.54
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Canadian Imperial Bank of Commerce за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.67 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%11.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.67$2.61$2.52$3.36$3.62$4.46$2.04$1.99$1.84$2.85$1.80$1.83

Дивидендный доход

4.09%5.41%6.23%5.76%8.48%10.73%5.48%4.09%4.52%8.65%4.19%4.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Canadian Imperial Bank of Commerce. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$1.99
2023$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.68$2.61
2022$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.63$2.52
2021$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$1.61$3.36
2020$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$2.03$3.62
2019$0.00$0.00$1.40$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$1.99$4.46
2018$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.50$2.04
2017$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.51$1.99
2016$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.84
2015$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.56$2.85
2014$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.44$1.80
2013$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.45$1.83

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.1%
У Canadian Imperial Bank of Commerce дивидендная доходность составляет 4.09%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%37.8%
У Canadian Imperial Bank of Commerce коэффициент выплат составляет 37.82%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Canadian Imperial Bank of Commerce находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.88%
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Canadian Imperial Bank of Commerce показал максимальную просадку в 70.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 515 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.55%7 нояб. 2007 г.3359 мар. 2009 г.51523 мар. 2011 г.850
-58.48%17 апр. 1998 г.1229 окт. 1998 г.5821 февр. 2001 г.704
-45.47%8 янв. 2018 г.55523 мар. 2020 г.16311 нояб. 2020 г.718
-41.86%19 янв. 2022 г.44727 окт. 2023 г.21029 авг. 2024 г.657
-39.84%22 апр. 2002 г.1209 окт. 2002 г.1436 мая 2003 г.263

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Canadian Imperial Bank of Commerce составляет 3.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10%
3.96%
CM (Canadian Imperial Bank of Commerce)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Canadian Imperial Bank of Commerce в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Canadian Imperial Bank of Commerce по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.013.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CM значение P/E равно 13.1. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.03.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CM по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у CM значение PEG равно 3.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Canadian Imperial Bank of Commerce.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию