Сравнение CLSK с BW
CLSK (CleanSpark, Inc.) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. CLSK operates in Capital Markets (Financial Services), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CLSK returned -5.39%/yr vs -21.69%/yr for BW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLSK и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSK показывает доходность 70.36%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 181.24%. За последние 10 лет акции CLSK превзошли акции BW по среднегодовой доходности: -5.39% против -21.69% соответственно.
CLSK
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 17.36%
- С начала года
- 70.36%
- 6 месяцев
- 53.93%
- 1 год
- 87.80%
- 3 года*
- 64.40%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- -5.39%
BW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 181.24%
- 6 месяцев
- 270.69%
- 1 год
- 1,791.22%
- 3 года*
- 40.20%
- 5 лет*
- 18.91%
- 10 лет*
- -21.69%
Сравнение доходности по годам CLSK и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | 70.36% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | -15.98% | -30.29% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 181.24% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
Correlation
The correlation between CLSK and BW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between CLSK and BW shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLSK:
-$2.24
BW:
-$0.83
CLSK:
5.21
BW:
2.97
CLSK:
$739.88M
BW:
$668.48M
CLSK:
$306.93M
BW:
$121.68M
CLSK:
-$103.41M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSK vs. BW — Ранг доходности на риск
CLSK
BW
Сравнение CLSK c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSK | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.71 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 53.79 | -52.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 143.36 | -141.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSK и BW
Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSK | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -99.89% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.74% | -33.71% | -31.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -96.03% | +24.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -97.39% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.56% | -99.87% | +1.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.38% | -92.46% | +16.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.76% | -82.81% | +13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.08% | 12.62% | +26.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSK и BW
Текущая волатильность для CleanSpark, Inc. (CLSK) составляет 21.00%, в то время как у Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) волатильность равна 24.70%. Это указывает на то, что CLSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSK | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.00% | 24.70% | -3.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.47% | 88.58% | -28.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.44% | 126.28% | -37.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.77% | 110.21% | -9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.24% | 108.24% | +75.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSK и BW
CLSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 2.34% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLSK и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLSK and BW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BW has higher volatility (24.70%) compared to CLSK (21.00%). In terms of maximum drawdown, CLSK dropped -98.56% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (14.37 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSK и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор