Сравнение CLSK с BW
CLSK (CleanSpark, Inc.) and BW (Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.) are both stocks. CLSK operates in Capital Markets (Financial Services), while BW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CLSK returned -7.95%/yr vs -23.31%/yr for BW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLSK и BW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLSK показывает доходность 42.49%, что значительно ниже, чем у BW с доходностью 67.16%. За последние 10 лет акции CLSK превзошли акции BW по среднегодовой доходности: -7.95% против -23.31% соответственно.
CLSK
- 1 день
- 10.67%
- 1 месяц
- -16.36%
- 6 месяцев
- 7.85%
- С начала года
- 42.49%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- -7.95%
BW
- 1 день
- 4.45%
- 1 месяц
- -40.56%
- 6 месяцев
- 25.86%
- С начала года
- 67.16%
- 1 год
- 919.01%
- 3 года*
- 25.20%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- -23.31%
Сравнение доходности по годам CLSK и BW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLSK CleanSpark, Inc. | 42.49% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | -15.98% | -30.29% |
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 67.16% | 286.59% | 12.33% | -74.70% | -36.03% | 156.98% | -3.57% | -6.76% | -93.13% | -65.76% |
Correlation
The correlation between CLSK and BW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2016 г. | 0.23 |
The correlation between CLSK and BW shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLSK:
$3.70B
BW:
$1.18B
CLSK:
-$2.64
BW:
-$0.79
CLSK:
3.69
BW:
1.85
CLSK:
$739.88M
BW:
$668.48M
CLSK:
$306.93M
BW:
$121.68M
CLSK:
-$103.41M
BW:
-$41.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLSK vs. BW — Ранг доходности на риск
CLSK
BW
Сравнение CLSK c BW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLSK | BW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.55 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 17.33 | -17.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 53.25 | -52.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLSK и BW
Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке BW в -99.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и BW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLSK | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -99.89% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.74% | -53.56% | -11.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.28% | -95.33% | +24.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | -97.39% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.56% | -99.85% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.25% | -95.52% | +15.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.85% | -82.89% | +13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.56% | 17.40% | +23.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLSK и BW
CleanSpark, Inc. (CLSK) имеет более высокую волатильность в 25.87% по сравнению с Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. (BW) с волатильностью 23.41%. Это указывает на то, что CLSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLSK | BW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.87% | 23.41% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.07% | 85.90% | -23.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.16% | 128.22% | -39.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.19% | 110.57% | -9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 183.42% | 108.34% | +75.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLSK и BW
CLSK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. | 3.93% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLSK и BW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLSK and BW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSK has higher volatility (25.87%) compared to BW (23.41%). In terms of maximum drawdown, CLSK dropped -98.56% vs BW's -99.89%.
BW currently has the higher Sharpe Ratio (7.26 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLSK и BW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор