Сравнение CLPT с DCTH
CLPT (ClearPoint Neuro, Inc.) and DCTH (Delcath Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, CLPT returned -5.77%/yr vs -0.81%/yr for DCTH. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLPT и DCTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLPT показывает доходность -2.78%, что значительно ниже, чем у DCTH с доходностью 2.28%.
CLPT
- 1 день
- 7.52%
- 1 месяц
- 18.96%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- —
DCTH
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- -35.76%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- -0.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLPT и DCTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. | -2.78% | -11.05% | 126.51% | -19.83% | -24.51% | -29.39% | 183.24% |
DCTH Delcath Systems, Inc. | 2.28% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -53.55% | -56.75% | 87.64% |
Correlation
The correlation between CLPT and DCTH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between CLPT and DCTH shifts across timeframes, from 0.29 (5 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLPT:
$392.97M
DCTH:
$372.10M
CLPT:
-$1.01
DCTH:
$0.01
CLPT:
9.38
DCTH:
6.03
CLPT:
20.86
DCTH:
3.30
CLPT:
$40.61M
DCTH:
$65.45M
CLPT:
$25.32M
DCTH:
$77.75M
CLPT:
-$25.05M
DCTH:
$222.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLPT vs. DCTH — Ранг доходности на риск
CLPT
DCTH
Сравнение CLPT c DCTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPT | DCTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.89 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.70 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -0.95 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPT | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.73 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.01 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.44 | +0.62 |
Просадки
Сравнение просадок CLPT и DCTH
Максимальная просадка CLPT за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки DCTH в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPT и DCTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLPT | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -99.96% | +15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.74% | -51.45% | -19.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.74% | -68.97% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.96% | -82.21% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.07% | -99.83% | +44.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.55% | -96.46% | +42.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.26% | 37.62% | +7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPT и DCTH
ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с Delcath Systems, Inc. (DCTH) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что CLPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLPT | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.54% | 11.04% | +9.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.12% | 31.71% | +29.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.84% | 48.91% | +51.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.78% | 73.07% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.18% | 110.13% | -29.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPT и DCTH
Ни CLPT, ни DCTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLPT и DCTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ClearPoint Neuro, Inc. и Delcath Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLPT and DCTH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLPT has higher volatility (20.54%) compared to DCTH (11.04%). In terms of maximum drawdown, CLPT dropped -84.62% vs DCTH's -99.96%.
CLPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLPT и DCTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор