Сравнение CLPT с BRK-B
CLPT (ClearPoint Neuro, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CLPT operates in Medical Devices (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, CLPT returned -4.36%/yr vs 10.35%/yr for BRK-B. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLPT и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLPT показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%.
CLPT
- 1 день
- 7.67%
- 1 месяц
- 29.01%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- -4.36%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам CLPT и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. | 4.68% | -11.05% | 126.51% | -19.83% | -24.51% | -29.39% | 183.24% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 1.95% |
Correlation
The correlation between CLPT and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г. | 0.20 |
The correlation between CLPT and BRK-B shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLPT:
$423.11M
BRK-B:
$1.03T
CLPT:
-$1.01
BRK-B:
$33.62
CLPT:
10.10
BRK-B:
2.75
CLPT:
22.46
BRK-B:
1.42
CLPT:
$40.61M
BRK-B:
$375.39B
CLPT:
$25.32M
BRK-B:
$94.36B
CLPT:
-$25.05M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLPT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CLPT
BRK-B
Сравнение CLPT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPT | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | -0.27 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -0.57 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.18 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.61 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.48 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CLPT и BRK-B
Максимальная просадка CLPT за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPT и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLPT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -53.86% | -30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.74% | -9.42% | -61.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.74% | -14.95% | -55.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.96% | -26.58% | -53.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.62% | -11.33% | -40.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.55% | -11.07% | -42.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.38% | 4.46% | +40.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPT и BRK-B
ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) имеет более высокую волатильность в 21.48% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CLPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLPT | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.48% | 3.72% | +17.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.50% | 10.70% | +50.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.86% | 14.32% | +86.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.86% | 17.11% | +60.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.21% | 19.43% | +60.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPT и BRK-B
Ни CLPT, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLPT и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ClearPoint Neuro, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLPT и BRK-B
CLPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.76M при выручке в 12.13M, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CLPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.48M при выручке в 12.13M, что соответствует операционной рентабельности -69.9%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CLPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 12.13M, что соответствует чистой рентабельности -78.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CLPT and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLPT has higher volatility (21.48%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, CLPT dropped -84.62% vs BRK-B's -53.86%.
CLPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLPT и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор