Сравнение CLPT с V
CLPT (ClearPoint Neuro, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. CLPT operates in Medical Devices (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, CLPT returned -1.50%/yr vs 7.76%/yr for V. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLPT и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLPT показывает доходность 35.45%, что значительно выше, чем у V с доходностью -4.88%.
CLPT
- 1 день
- 8.62%
- 1 месяц
- 61.98%
- С начала года
- 35.45%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 63.12%
- 3 года*
- 41.36%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- —
V
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -6.06%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение доходности по годам CLPT и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. | 35.45% | -11.05% | 126.51% | -19.83% | -24.51% | -29.39% | 200.95% |
V Visa Inc. | -4.88% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 7.91% |
Correlation
The correlation between CLPT and V is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2020 г. | 0.26 |
The correlation between CLPT and V shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLPT:
-$1.01
V:
$15.24
CLPT:
13.07
V:
11.27
CLPT:
$40.61M
V:
$43.03B
CLPT:
$25.32M
V:
$16.94B
CLPT:
-$25.05M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLPT vs. V — Ранг доходности на риск
CLPT
V
Сравнение CLPT c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLPT | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.28 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | -0.59 | +1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLPT и V
Максимальная просадка CLPT за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPT и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLPT | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -51.90% | -32.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.74% | -17.18% | -53.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.74% | -20.38% | -50.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.96% | -28.60% | -51.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.40% | -10.30% | -27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -8.27% | -45.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 8.07% | +37.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPT и V
ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) имеет более высокую волатильность в 30.31% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что CLPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLPT | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.31% | 5.97% | +24.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.17% | 16.81% | +49.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.38% | 21.42% | +82.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.89% | 22.85% | +56.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 24.43% | +56.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPT и V
CLPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.78% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLPT и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ClearPoint Neuro, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLPT и V
CLPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.76M при выручке в 12.13M, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CLPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.48M при выручке в 12.13M, что соответствует операционной рентабельности -69.9%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CLPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 12.13M, что соответствует чистой рентабельности -78.8%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
CLPT and V have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLPT has higher volatility (30.31%) compared to V (5.97%). In terms of maximum drawdown, CLPT dropped -84.62% vs V's -51.90%.
CLPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLPT и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор