PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CLPT с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLPT с V

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CLPT (ClearPoint Neuro, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. CLPT operates in Medical Devices (Healthcare), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, CLPT returned -5.77%/yr vs 7.10%/yr for V. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLPT и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLPT показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у V с доходностью -10.55%.

CLPT

1 день
7.52%
1 месяц
18.96%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
-5.54%
1 год
5.06%
3 года*
19.65%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
—

V

1 день
-1.55%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-10.55%
6 месяцев
-4.83%
1 год
-13.94%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.10%
10 лет*
15.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLPT и V

2026 (YTD)202520242023202220212020
CLPT
ClearPoint Neuro, Inc.		-2.78%-11.05%126.51%-19.83%-24.51%-29.39%183.24%
V
Visa Inc.		-10.55%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%6.09%

Correlation

The correlation between CLPT and V is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.26

The correlation between CLPT and V shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CLPT:

-$1.01

V:

$15.24

Коэффициент P/S

CLPT:

9.38

V:

10.59

Общая выручка (12 мес.)

CLPT:

$40.61M

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLPT:

$25.32M

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

CLPT:

-$25.05M

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ClearPoint Neuro, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с CLPT:
CLPT с BRK-BCLPT с OMDACLPT с AMZNCLPT с TWSTCLPT с MACLPT с SPYGCLPT с DLO
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

CLPT vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLPT
Ранг доходности на риск CLPT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLPT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLPT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLPT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLPT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLPT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLPT c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CLPTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.63

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
-0.79

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.90

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.69

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

-1.28

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CLPT vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLPT на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLPT и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CLPTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.63

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.31

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.68

-0.50

Просадки

Сравнение просадок CLPT и V

Максимальная просадка CLPT за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPT и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLPTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.62%

-51.90%

-32.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.74%

-20.38%

-50.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.74%

-20.38%

-50.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.96%

-28.60%

-51.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.07%

-15.66%

-39.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.55%

-8.26%

-45.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.26%

10.94%

+34.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CLPT и V

ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что CLPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLPTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.54%

5.20%

+15.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.12%

17.26%

+43.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

100.84%

22.11%

+78.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.78%

22.77%

+55.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.18%

24.45%

+55.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLPT и V

CLPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLPT
ClearPoint Neuro, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.83%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLPT и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ClearPoint Neuro, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B20222023202420252026
12.13M
11.23B
(CLPT) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLPT и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ClearPoint Neuro, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
64.0%
-79.3%
Активы портфеля
CLPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.76M при выручке в 12.13M, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

CLPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.48M при выручке в 12.13M, что соответствует операционной рентабельности -69.9%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

CLPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 12.13M, что соответствует чистой рентабельности -78.8%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

CLPT and V have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLPT has higher volatility (20.54%) compared to V (5.20%). In terms of maximum drawdown, CLPT dropped -84.62% vs V's -51.90%.

CLPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLPT и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор