Сравнение CLPT с MA
CLPT (ClearPoint Neuro, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. CLPT operates in Medical Devices (Healthcare), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, CLPT returned -5.77%/yr vs 6.27%/yr for MA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLPT и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLPT показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -15.34%.
CLPT
- 1 день
- 7.52%
- 1 месяц
- 18.96%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -15.34%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -17.04%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 18.13%
Сравнение доходности по годам CLPT и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. | -2.78% | -11.05% | 126.51% | -19.83% | -24.51% | -29.39% | 183.24% |
MA Mastercard Incorporated | -15.34% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 7.25% |
Correlation
The correlation between CLPT and MA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between CLPT and MA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLPT:
$392.97M
MA:
$430.21B
CLPT:
-$1.01
MA:
$17.28
CLPT:
9.38
MA:
12.79
CLPT:
20.86
MA:
64.00
CLPT:
$40.61M
MA:
$33.94B
CLPT:
$25.32M
MA:
$26.70B
CLPT:
-$25.05M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLPT vs. MA — Ранг доходности на риск
CLPT
MA
Сравнение CLPT c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPT | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.82 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -1.68 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPT | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.77 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.26 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.83 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CLPT и MA
Максимальная просадка CLPT за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPT и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLPT | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -62.67% | -21.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.74% | -20.91% | -49.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.74% | -20.91% | -49.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.96% | -28.25% | -51.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.07% | -19.20% | -35.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.55% | -9.82% | -43.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.26% | 10.13% | +35.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPT и MA
ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что CLPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLPT | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.54% | 6.29% | +14.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.12% | 17.41% | +43.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.84% | 22.14% | +78.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.78% | 23.98% | +53.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.18% | 26.92% | +53.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPT и MA
CLPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.68% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLPT и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ClearPoint Neuro, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLPT и MA
CLPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.76M при выручке в 12.13M, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
CLPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.48M при выручке в 12.13M, что соответствует операционной рентабельности -69.9%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
CLPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 12.13M, что соответствует чистой рентабельности -78.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
CLPT and MA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLPT has higher volatility (20.54%) compared to MA (6.29%). In terms of maximum drawdown, CLPT dropped -84.62% vs MA's -62.67%.
CLPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLPT и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор