Сравнение CLPT с TWST
CLPT (ClearPoint Neuro, Inc.) and TWST (Twist Bioscience Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CLPT in Medical Devices, TWST in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, CLPT returned -2.37%/yr vs -5.71%/yr for TWST. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLPT и TWST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLPT показывает доходность 31.43%, что значительно ниже, чем у TWST с доходностью 187.99%.
CLPT
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- 57.17%
- С начала года
- 31.43%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- 54.60%
- 3 года*
- 39.95%
- 5 лет*
- -2.37%
- 10 лет*
- —
TWST
- 1 день
- 7.47%
- 1 месяц
- 50.82%
- С начала года
- 187.99%
- 6 месяцев
- 172.04%
- 1 год
- 154.81%
- 3 года*
- 74.20%
- 5 лет*
- -5.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLPT и TWST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. | 31.43% | -11.05% | 126.51% | -19.83% | -24.51% | -29.39% | 200.95% |
TWST Twist Bioscience Corporation | 187.99% | -31.74% | 26.07% | 54.81% | -69.23% | -45.23% | 363.25% |
Correlation
The correlation between CLPT and TWST is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2020 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
CLPT:
$531.25M
TWST:
$5.64B
CLPT:
-$1.01
TWST:
-$1.33
CLPT:
12.68
TWST:
13.63
CLPT:
28.20
TWST:
12.39
CLPT:
$40.61M
TWST:
$409.48M
CLPT:
$25.32M
TWST:
$213.23M
CLPT:
-$25.05M
TWST:
-$58.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLPT vs. TWST — Ранг доходности на риск
CLPT
TWST
Сравнение CLPT c TWST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) и Twist Bioscience Corporation (TWST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLPT | TWST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 4.07 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 8.64 | -7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLPT и TWST
Максимальная просадка CLPT за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки TWST в -94.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPT и TWST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLPT | TWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -94.48% | +9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.74% | -38.24% | -32.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.74% | -58.97% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.96% | -91.54% | +11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.26% | -56.08% | +16.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.48% | -58.15% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.76% | 17.99% | +27.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPT и TWST
ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) имеет более высокую волатильность в 30.44% по сравнению с Twist Bioscience Corporation (TWST) с волатильностью 19.35%. Это указывает на то, что CLPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLPT | TWST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.44% | 19.35% | +11.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.14% | 49.00% | +17.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.43% | 67.20% | +37.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.88% | 76.00% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.80% | 78.40% | +2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPT и TWST
Ни CLPT, ни TWST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLPT и TWST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ClearPoint Neuro, Inc. и Twist Bioscience Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLPT и TWST
CLPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.76M при выручке в 12.13M, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.
TWST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twist Bioscience Corporation сообщила о валовой прибыли в 57.12M при выручке в 110.72M, что соответствует валовой рентабельности в 51.6%.
CLPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.48M при выручке в 12.13M, что соответствует операционной рентабельности -69.9%.
TWST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twist Bioscience Corporation сообщила об операционной прибыли в -45.86M при выручке в 110.72M, что соответствует операционной рентабельности -41.4%.
CLPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 12.13M, что соответствует чистой рентабельности -78.8%.
TWST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Twist Bioscience Corporation сообщила о чистой прибыли в -44.02M при выручке в 110.72M, что соответствует чистой рентабельности -39.8%.
Часто задаваемые вопросы
CLPT and TWST have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLPT has higher volatility (30.44%) compared to TWST (19.35%). In terms of maximum drawdown, CLPT dropped -84.62% vs TWST's -94.48%.
TWST currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLPT и TWST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор