Сравнение CLPT с OMDA
CLPT (ClearPoint Neuro, Inc.) and OMDA (Omada Health, Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CLPT in Medical Devices, OMDA in Health Information Services. Over the past year, CLPT returned 63.12% vs 23.23% for OMDA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLPT и OMDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLPT показывает доходность 35.45%, что значительно выше, чем у OMDA с доходностью 15.97%.
CLPT
- 1 день
- 8.62%
- 1 месяц
- 61.98%
- С начала года
- 35.45%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 63.12%
- 3 года*
- 41.36%
- 5 лет*
- -1.50%
- 10 лет*
- —
OMDA
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 15.97%
- 6 месяцев
- 19.76%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLPT и OMDA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. | 35.45% | 6.63% |
OMDA Omada Health, Inc | 15.97% | -31.39% |
Correlation
The correlation between CLPT and OMDA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
CLPT:
-$1.01
OMDA:
-$0.08
CLPT:
13.07
OMDA:
3.87
CLPT:
$40.61M
OMDA:
$205.25M
CLPT:
$25.32M
OMDA:
$138.54M
CLPT:
-$25.05M
OMDA:
-$3.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLPT vs. OMDA — Ранг доходности на риск
CLPT
OMDA
Сравнение CLPT c OMDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) и Omada Health, Inc (OMDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLPT | OMDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.12 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.39 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 0.68 | +0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLPT и OMDA
Максимальная просадка CLPT за все время составила -84.62%, что больше максимальной просадки OMDA в -59.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPT и OMDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLPT | OMDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -59.15% | -25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.74% | -59.15% | -11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.74% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.40% | -31.67% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.49% | -30.43% | -23.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.70% | 34.50% | +11.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPT и OMDA
ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) имеет более высокую волатильность в 30.31% по сравнению с Omada Health, Inc (OMDA) с волатильностью 14.94%. Это указывает на то, что CLPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLPT | OMDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.31% | 14.94% | +15.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.17% | 41.57% | +24.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.38% | 57.95% | +46.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.89% | 63.59% | +15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.82% | 63.59% | +17.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPT и OMDA
Ни CLPT, ни OMDA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLPT и OMDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ClearPoint Neuro, Inc. и Omada Health, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLPT and OMDA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLPT has higher volatility (30.31%) compared to OMDA (14.94%). In terms of maximum drawdown, CLPT dropped -84.62% vs OMDA's -59.15%.
CLPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLPT и OMDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор