Сравнение CLPT с DLO
CLPT (ClearPoint Neuro, Inc.) and DLO (DLocal Limited) are both stocks. CLPT operates in Medical Devices (Healthcare), while DLO operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CLPT returned -5.77%/yr vs -18.84%/yr for DLO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLPT и DLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLPT показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у DLO с доходностью -18.02%.
CLPT
- 1 день
- 7.52%
- 1 месяц
- 18.96%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- —
DLO
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -15.36%
- С начала года
- -18.02%
- 6 месяцев
- -12.18%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- -18.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLPT и DLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. | -2.78% | -11.05% | 126.51% | -19.83% | -24.51% | -37.67% |
DLO DLocal Limited | -18.02% | 31.72% | -36.35% | 13.62% | -56.37% | 10.19% |
Correlation
The correlation between CLPT and DLO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CLPT:
$392.97M
DLO:
$3.42B
CLPT:
-$1.01
DLO:
$0.64
CLPT:
9.38
DLO:
2.83
CLPT:
20.86
DLO:
6.18
CLPT:
$40.61M
DLO:
$1.21B
CLPT:
$25.32M
DLO:
$436.56M
CLPT:
-$25.05M
DLO:
$280.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLPT vs. DLO — Ранг доходности на риск
CLPT
DLO
Сравнение CLPT c DLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) и DLocal Limited (DLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPT | DLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.09 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 0.31 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 0.66 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPT | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.17 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.26 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.24 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок CLPT и DLO
Максимальная просадка CLPT за все время составила -84.62%, что меньше максимальной просадки DLO в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPT и DLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLPT | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -89.99% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.74% | -30.45% | -40.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.74% | -68.59% | -2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.96% | -89.99% | +10.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.07% | -82.38% | +27.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.55% | -70.17% | +16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.26% | 14.30% | +30.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPT и DLO
ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) имеет более высокую волатильность в 20.54% по сравнению с DLocal Limited (DLO) с волатильностью 18.35%. Это указывает на то, что CLPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLPT | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.54% | 18.35% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.12% | 32.69% | +28.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.84% | 54.91% | +45.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.78% | 73.82% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.18% | 73.82% | +6.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPT и DLO
CLPT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. | 0.00% | 0.00% |
DLO DLocal Limited | 1.70% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLPT и DLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ClearPoint Neuro, Inc. и DLocal Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLPT и DLO
CLPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.76M при выручке в 12.13M, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.
DLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 335.86M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
CLPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.48M при выручке в 12.13M, что соответствует операционной рентабельности -69.9%.
DLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 53.55M при выручке в 335.86M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
CLPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 12.13M, что соответствует чистой рентабельности -78.8%.
DLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 41.98M при выручке в 335.86M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
CLPT and DLO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLPT has higher volatility (20.54%) compared to DLO (18.35%). In terms of maximum drawdown, CLPT dropped -84.62% vs DLO's -89.99%.
DLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLPT и DLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор