- ISIN
- US18507C1036
- CUSIP
- 18507C103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Devices
- Дата IPO
- 12 февр. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $392.97M
- Enterprise Value
- $421.20M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $40.61M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $25.32M
- EBITDA (12 мес.)
- -$25.05M
- Годовой диапазон
- $8.27 - $30.10
- Целевая цена
- $18.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -31.11%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -154.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLPT
ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) снизился на 2.8% с начала года. По цене $13 за акцию CLPT торгуется на 55.8% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLPT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $743.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) показал доход в -2.78% с начала года и 5.06% за последние 12 месяцев.
ClearPoint Neuro, Inc.
- 1 день
- 7.52%
- 1 месяц
- 18.96%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CLPT по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 февр. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +107.7%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -37.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CLPT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 24 сент. 2025 г. с доходностью +58.6%, в то время как худший день был 2 мар. 2026 г. с доходностью -22.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.48% | -2.78% | -27.61% | 22.86% | 13.33% | 4.97% | -2.78% | ||||||
| 2025 | 13.52% | -16.84% | -18.11% | 21.03% | -17.93% | 1.10% | -12.90% | 0.87% | 107.72% | 6.56% | -37.73% | -5.39% | -11.05% |
| 2024 | 2.50% | -8.19% | 6.42% | -20.15% | 0.00% | -0.74% | 32.84% | 81.28% | -13.64% | 10.53% | -0.16% | 24.33% | 126.51% |
| 2023 | 12.28% | -10.83% | -0.47% | 24.64% | -26.81% | -5.97% | -5.11% | -15.43% | -13.77% | 9.78% | 4.73% | 17.88% | -19.83% |
| 2022 | -21.30% | -0.91% | 18.97% | -17.68% | 27.89% | 19.07% | 8.58% | -9.17% | -19.50% | -3.38% | -5.79% | -10.18% | -24.51% |
| 2021 | 48.71% | -0.89% | -9.74% | -1.47% | -11.57% | 3.64% | 16.45% | -15.11% | -5.94% | -5.75% | -17.93% | -18.28% | -29.39% |
Метрики бенчмарка
ClearPoint Neuro, Inc. has an annualized alpha of 27.43%, beta of 1.36, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 13, 2020.
- This stock captured 111.27% of S&P 500 Index gains and 107.15% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.43%
- Бета
- 1.36
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 111.27%
- Участие в снижении
- 107.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLPT имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CLPT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.41 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 2.93 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 13.52 | -13.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ClearPoint Neuro, Inc. показал максимальную просадку в 84.62%, зарегистрированную 10 нояб. 2023 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.
Текущая просадка ClearPoint Neuro, Inc. составляет 55.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -84.62%нояб. 2023 г. | 2y 8mo | 1y 11mo | 4y 7moфевр. 2021 г. - окт. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -70.74%март 2026 г. | 5mo 22d | — | 7mo 28dокт. 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -49.51%май 2020 г. | 3mo 1d | 5mo 2d | 8mo 3dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -19.51%нояб. 2020 г. | 16d | 9d | 25dокт. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2020 года2020 | -10.75%дек. 2020 г. | 14d | 2d | 16dдек. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Показатели просадок
| CLPT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -56.78% | -27.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.74% | -9.10% | -61.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.74% | -18.90% | -51.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.96% | -25.43% | -54.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.07% | -0.74% | -54.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.55% | -10.72% | -42.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.26% | 1.97% | +43.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ClearPoint Neuro, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ClearPoint Neuro, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Devices. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у CLPT коэффициент P/S составляет 9.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Devices. В настоящее время у CLPT коэффициент P/B составляет 20.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CLPT
Добавьте ClearPoint Neuro, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLPT