Сравнение CLNE с ARCC
CLNE (Clean Energy Fuels Corp.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. CLNE operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CLNE returned -5.53%/yr vs 12.56%/yr for ARCC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLNE и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLNE показывает доходность -4.29%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции CLNE уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -5.53% против 12.56% соответственно.
CLNE
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -16.94%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -12.61%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- -22.21%
- 5 лет*
- -26.40%
- 10 лет*
- -5.53%
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам CLNE и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | -4.29% | -16.33% | -34.46% | -26.35% | -15.17% | -22.01% | 235.90% | 36.05% | -15.27% | -29.02% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between CLNE and ARCC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.31 |
The correlation between CLNE and ARCC shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLNE:
$441.53M
ARCC:
$13.41B
CLNE:
-$0.45
ARCC:
$1.63
CLNE:
1.01
ARCC:
5.01
CLNE:
0.79
ARCC:
0.95
CLNE:
$438.94M
ARCC:
$2.63B
CLNE:
$51.37M
ARCC:
$1.86B
CLNE:
-$13.12M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLNE vs. ARCC — Ранг доходности на риск
CLNE
ARCC
Сравнение CLNE c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLNE | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.95 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.34 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -0.63 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLNE | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.36 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.43 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.49 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.37 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок CLNE и ARCC
Максимальная просадка CLNE за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLNE и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLNE | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -79.36% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.97% | -19.35% | -15.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -19.35% | -55.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.86% | -21.76% | -68.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.92% | -56.77% | -36.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.60% | -13.66% | -77.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.47% | -9.10% | -57.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.23% | 10.48% | +9.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLNE и ARCC
Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что CLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLNE | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 3.94% | +8.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.35% | 14.71% | +17.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 18.40% | +36.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.86% | 19.96% | +45.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.37% | 25.58% | +45.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLNE и ARCC
CLNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLNE и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clean Energy Fuels Corp. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLNE и ARCC
CLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Energy Fuels Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 117.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
CLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Energy Fuels Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 117.56M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
CLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Energy Fuels Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.41M при выручке в 117.56M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CLNE and ARCC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLNE has higher volatility (12.22%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, CLNE dropped -95.48% vs ARCC's -79.36%.
CLNE currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLNE и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор