Сравнение CLNE с ARCC
CLNE (Clean Energy Fuels Corp.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. CLNE operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while ARCC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CLNE returned -3.60%/yr vs 13.05%/yr for ARCC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLNE и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLNE показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции CLNE уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: -3.60% против 13.05% соответственно.
CLNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 24.34%
- 6 месяцев
- 6.82%
- С начала года
- 11.90%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- -22.25%
- 5 лет*
- -20.84%
- 10 лет*
- -3.60%
ARCC
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- -3.58%
- С начала года
- 0.04%
- 1 год
- -8.19%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам CLNE и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | 11.90% | -16.33% | -34.46% | -26.35% | -15.17% | -22.01% | 235.90% | 36.05% | -15.27% | -29.02% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.04% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between CLNE and ARCC is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2007 г. | 0.31 |
The correlation between CLNE and ARCC shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLNE:
$517.53M
ARCC:
$13.79B
CLNE:
-$0.45
ARCC:
$1.62
CLNE:
1.18
ARCC:
5.17
CLNE:
0.92
ARCC:
0.98
CLNE:
$438.94M
ARCC:
$2.63B
CLNE:
$51.37M
ARCC:
$1.86B
CLNE:
-$13.12M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLNE vs. ARCC — Ранг доходности на риск
CLNE
ARCC
Сравнение CLNE c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLNE | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.43 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -0.73 | +1.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLNE и ARCC
Максимальная просадка CLNE за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLNE и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLNE | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -79.36% | -16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.46% | -19.35% | -24.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -19.35% | -55.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.16% | -21.76% | -64.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.92% | -56.77% | -36.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.18% | -8.94% | -81.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.61% | -9.12% | -57.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.32% | 11.32% | +12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLNE и ARCC
Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) имеет более высокую волатильность в 14.17% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что CLNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLNE | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | 4.99% | +9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.82% | 14.96% | +19.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.88% | 18.91% | +33.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.66% | 20.00% | +43.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 25.58% | +45.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLNE и ARCC
CLNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARCC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.99% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLNE и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clean Energy Fuels Corp. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLNE и ARCC
CLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clean Energy Fuels Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 117.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
CLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clean Energy Fuels Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 117.56M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
CLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clean Energy Fuels Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.41M при выручке в 117.56M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CLNE and ARCC have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLNE has higher volatility (14.17%) compared to ARCC (4.99%). In terms of maximum drawdown, CLNE dropped -95.48% vs ARCC's -79.36%.
CLNE currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLNE и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор