Сравнение CLNE с HL
CLNE (Clean Energy Fuels Corp.) and HL (Hecla Mining Company) are both stocks. CLNE operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while HL operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CLNE returned -6.05%/yr vs 14.68%/yr for HL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLNE и HL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLNE показывает доходность -4.29%, что значительно выше, чем у HL с доходностью -12.26%. За последние 10 лет акции CLNE уступали акциям HL по среднегодовой доходности: -6.05% против 14.68% соответственно.
CLNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -15.19%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -14.47%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- -21.40%
- 5 лет*
- -26.40%
- 10 лет*
- -6.05%
HL
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 175.77%
- 3 года*
- 47.02%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- 14.68%
Сравнение доходности по годам CLNE и HL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | -4.29% | -16.33% | -34.46% | -26.35% | -15.17% | -22.01% | 235.90% | 36.05% | -15.27% | -29.02% |
HL Hecla Mining Company | -12.26% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -18.97% | 91.83% | 44.43% | -40.37% | -24.08% |
Correlation
The correlation between CLNE and HL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г. | 0.27 |
The correlation between CLNE and HL shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLNE:
$441.53M
HL:
$11.36B
CLNE:
-$0.45
HL:
$0.84
CLNE:
1.01
HL:
7.12
CLNE:
0.79
HL:
4.42
CLNE:
$438.94M
HL:
$1.57B
CLNE:
$51.37M
HL:
$788.95M
CLNE:
-$13.12M
HL:
$864.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLNE vs. HL — Ранг доходности на риск
CLNE
HL
Сравнение CLNE c HL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) и Hecla Mining Company (HL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLNE | HL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.35 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 3.64 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 7.55 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLNE | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 2.48 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.24 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.24 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.01 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CLNE и HL
Максимальная просадка CLNE за все время составила -95.48%, примерно равная максимальной просадке HL в -97.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLNE и HL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLNE | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -97.92% | +2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.97% | -48.56% | +13.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -48.56% | -25.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.86% | -63.18% | -26.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.92% | -82.45% | -10.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.60% | -47.07% | -44.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -69.95% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.34% | 23.37% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLNE и HL
Текущая волатильность для Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) составляет 12.18%, в то время как у Hecla Mining Company (HL) волатильность равна 22.25%. Это указывает на то, что CLNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLNE | HL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 22.25% | -10.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.31% | 53.79% | -21.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.01% | 71.54% | -17.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.85% | 59.06% | +6.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.36% | 62.64% | +8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLNE и HL
CLNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HL Hecla Mining Company | 0.09% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLNE и HL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clean Energy Fuels Corp. и Hecla Mining Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLNE и HL
CLNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Energy Fuels Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 117.56M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
CLNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Energy Fuels Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 117.56M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
CLNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Clean Energy Fuels Corp. сообщила о чистой прибыли в -12.41M при выручке в 117.56M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
CLNE and HL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (22.25%) compared to CLNE (12.18%). In terms of maximum drawdown, CLNE dropped -95.48% vs HL's -97.92%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLNE и HL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор