- ISIN
- US1844991018
- CUSIP
- 184499101
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 25 мая 2007 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $517.53M
- Enterprise Value
- $566.61M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $438.94M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $51.37M
- EBITDA (12 мес.)
- -$13.12M
- Годовой диапазон
- $1.66 - $3.11
- Целевая цена
- $3.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -9.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -17.82%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLNE
Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) прибавил 11.9% с начала года. По цене $2 за акцию CLNE торгуется на 24.4% ниже 52-недельного максимума в $3. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLNE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $311.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) показал доход в 11.90% с начала года и 15.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLNE составила -3.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Clean Energy Fuels Corp.
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 24.34%
- 6 месяцев
- 6.82%
- С начала года
- 11.90%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- -22.25%
- 5 лет*
- -20.84%
- 10 лет*
- -3.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CLNE по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2018 г. с доходностью +96.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -45.6%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CLNE закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +46.3%, в то время как худший день был 11 мар. 2020 г. с доходностью -34.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.76% | 2.73% | 9.73% | -7.26% | -11.30% | 0.49% | 14.63% | 11.90% | |||||
| 2025 | 31.87% | -38.37% | -24.02% | -6.45% | 23.45% | 8.94% | 4.10% | 29.56% | -1.90% | 10.85% | -23.78% | -3.67% | -16.33% |
| 2024 | -22.98% | 0.00% | -9.15% | -13.43% | 34.91% | -14.70% | 6.74% | 8.42% | 0.65% | -9.00% | 8.83% | -18.51% | -34.46% |
| 2023 | 8.85% | -1.06% | -22.14% | -2.06% | -5.85% | 23.38% | -0.60% | -13.59% | -10.09% | -8.88% | 3.44% | 6.09% | -26.35% |
| 2022 | -0.98% | 19.77% | 9.22% | -26.20% | -5.63% | -18.99% | 44.64% | 3.70% | -20.54% | 25.66% | 0.75% | -23.08% | -15.17% |
| 2021 | 30.15% | 27.47% | 5.37% | -19.94% | -28.00% | 28.16% | -26.01% | 5.59% | 2.77% | 13.13% | -22.23% | -14.50% | -22.01% |
Метрики бенчмарка
Clean Energy Fuels Corp. has an annualized alpha of -1.24%, beta of 1.52, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2007.
- This stock participated in 181.25% of S&P 500 Index downside but only 138.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.24%
- Бета
- 1.52
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 138.39%
- Участие в снижении
- 181.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLNE имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLNE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.24 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 9.71 | -9.05 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Clean Energy Fuels Corp. показал максимальную просадку в 95.48%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Clean Energy Fuels Corp. составляет 90.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-95.48%март 2020 г. | 7y 11mo | — | 14y 4moмарт 2012 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-82.37%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 1y 3mo | 2y 4moокт. 2007 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-57.95%окт. 2011 г. | 1y 6mo | 5mo 19d | 1y 11moапр. 2010 г. - март 2012 г. | — |
-35.90%авг. 2007 г. | 6d | 2mo | 2mo 6dавг. 2007 г. - окт. 2007 г. | — |
-20.78%июль 2007 г. | 6d | 9d | 15dиюль 2007 г. - авг. 2007 г. | — |
Показатели просадок
| CLNE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -56.78% | -38.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.46% | -9.10% | -34.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -18.90% | -55.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.16% | -25.43% | -60.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.92% | -33.92% | -59.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.18% | -1.00% | -89.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.61% | -10.70% | -55.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.32% | 2.09% | +21.23% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Clean Energy Fuels Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Clean Energy Fuels Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLNE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CLNE коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLNE по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у CLNE коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CLNE
Добавьте Clean Energy Fuels Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLNE