Сравнение CLNE с BEAT
CLNE (Clean Energy Fuels Corp.) and BEAT (Heartbeam, Inc.) are both stocks. Over the past 3 years, CLNE returned -22.25%/yr vs -42.84%/yr for BEAT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLNE и BEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLNE показывает доходность 11.90%, что значительно выше, чем у BEAT с доходностью -76.03%.
CLNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 24.34%
- 6 месяцев
- 6.82%
- С начала года
- 11.90%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- -22.25%
- 5 лет*
- -20.84%
- 10 лет*
- -3.60%
BEAT
- 1 день
- -12.86%
- 1 месяц
- -20.55%
- 6 месяцев
- -73.85%
- С начала года
- -76.03%
- 1 год
- -54.71%
- 3 года*
- -42.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLNE и BEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | 11.90% | -16.33% | -34.46% | -26.35% | -15.17% | -29.70% |
BEAT Heartbeam, Inc. | -76.03% | 4.35% | -2.13% | -51.84% | 58.44% | -42.96% |
Correlation
The correlation between CLNE and BEAT is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CLNE:
$517.53M
BEAT:
$19.81M
CLNE:
-$0.45
BEAT:
-$0.56
CLNE:
0.92
BEAT:
36.77
CLNE:
$438.94M
BEAT:
$0.00
CLNE:
$51.37M
BEAT:
$0.00
CLNE:
-$13.12M
BEAT:
-$20.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLNE vs. BEAT — Ранг доходности на риск
CLNE
BEAT
Сравнение CLNE c BEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) и Heartbeam, Inc. (BEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLNE | BEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.04 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.66 | +1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | -1.06 | +1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLNE и BEAT
Максимальная просадка CLNE за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки BEAT в -90.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLNE и BEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLNE | BEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -90.56% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.46% | -83.70% | +40.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -83.70% | +9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.18% | -90.32% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.61% | -63.25% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.32% | 51.43% | -28.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLNE и BEAT
Текущая волатильность для Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) составляет 14.17%, в то время как у Heartbeam, Inc. (BEAT) волатильность равна 32.25%. Это указывает на то, что CLNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLNE | BEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.17% | 32.25% | -18.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.82% | 64.18% | -29.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.88% | 152.55% | -99.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.66% | 117.49% | -53.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.31% | 117.49% | -46.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLNE и BEAT
Ни CLNE, ни BEAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLNE и BEAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clean Energy Fuels Corp. и Heartbeam, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLNE and BEAT have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEAT has higher volatility (32.25%) compared to CLNE (14.17%). In terms of maximum drawdown, CLNE dropped -95.48% vs BEAT's -90.56%.
CLNE currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLNE и BEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор