Сравнение CLNE с BEAT
CLNE (Clean Energy Fuels Corp.) and BEAT (Heartbeam, Inc.) are both stocks. Over the past 3 years, CLNE returned -22.21%/yr vs -26.47%/yr for BEAT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLNE и BEAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLNE показывает доходность -4.29%, что значительно выше, чем у BEAT с доходностью -62.90%.
CLNE
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -16.94%
- С начала года
- -4.29%
- 6 месяцев
- -12.61%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- -22.21%
- 5 лет*
- -26.40%
- 10 лет*
- -5.53%
BEAT
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 5.97%
- С начала года
- -62.90%
- 6 месяцев
- 26.44%
- 1 год
- -50.53%
- 3 года*
- -26.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLNE и BEAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLNE Clean Energy Fuels Corp. | -4.29% | -16.33% | -34.46% | -26.35% | -15.17% | -29.86% |
BEAT Heartbeam, Inc. | -62.90% | 4.35% | -2.13% | -51.84% | 58.44% | -34.33% |
Correlation
The correlation between CLNE and BEAT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CLNE:
$441.53M
BEAT:
$36.14M
CLNE:
-$0.45
BEAT:
-$0.57
CLNE:
0.79
BEAT:
56.92
CLNE:
$438.94M
BEAT:
$0.00
CLNE:
$51.37M
BEAT:
$0.00
CLNE:
-$13.12M
BEAT:
-$20.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLNE vs. BEAT — Ранг доходности на риск
CLNE
BEAT
Сравнение CLNE c BEAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) и Heartbeam, Inc. (BEAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLNE | BEAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.05 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | -0.66 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.11 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLNE | BEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.34 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | -0.26 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CLNE и BEAT
Максимальная просадка CLNE за все время составила -95.48%, что больше максимальной просадки BEAT в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLNE и BEAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLNE | BEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.48% | -90.19% | -5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.97% | -76.45% | +41.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.37% | -82.13% | +7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.60% | -85.01% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.47% | -61.51% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.23% | 46.33% | -26.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLNE и BEAT
Текущая волатильность для Clean Energy Fuels Corp. (CLNE) составляет 12.22%, в то время как у Heartbeam, Inc. (BEAT) волатильность равна 17.12%. Это указывает на то, что CLNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLNE | BEAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.22% | 17.12% | -4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.35% | 102.87% | -70.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.80% | 150.38% | -95.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.86% | 117.77% | -51.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.37% | 117.77% | -46.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLNE и BEAT
Ни CLNE, ни BEAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLNE и BEAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Clean Energy Fuels Corp. и Heartbeam, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLNE and BEAT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BEAT has higher volatility (17.12%) compared to CLNE (12.22%). In terms of maximum drawdown, CLNE dropped -95.48% vs BEAT's -90.19%.
CLNE currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLNE и BEAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор