PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLMB с KMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLMB с KMB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CLMB (Climb Global Solutions) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CLMB returned 22.06%/yr vs 1.38%/yr for KMB. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLMB и KMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Climb Global Solutions (CLMB) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLMB показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у KMB с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции CLMB превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 22.06% против 1.38% соответственно.

CLMB

1 день
1.95%
1 месяц
12.54%
6 месяцев
-19.79%
С начала года
-0.50%
1 год
-2.89%
3 года*
29.90%
5 лет*
31.83%
10 лет*
22.06%

KMB

1 день
2.31%
1 месяц
4.52%
6 месяцев
11.39%
С начала года
10.87%
1 год
-10.42%
3 года*
-2.94%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLMB и KMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLMB
Climb Global Solutions		-0.50%-18.40%133.60%76.59%-8.29%88.47%22.14%70.90%-37.08%-7.01%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		10.87%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%9.66%0.95%24.57%-2.06%9.04%

Correlation

The correlation between CLMB and KMB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 1995 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLMB:

$475.53M

KMB:

$36.18B

EPS

CLMB:

$1.15

KMB:

$5.93

Коэффициент P/E

CLMB:

22.15

KMB:

18.39

Коэффициент PEG

CLMB:

0.94

KMB:

3.18

Коэффициент P/S

CLMB:

0.67

KMB:

2.20

Коэффициент P/B

CLMB:

3.93

KMB:

20.22

Общая выручка (12 мес.)

CLMB:

$696.85M

KMB:

$16.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLMB:

$108.37M

KMB:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

CLMB:

$35.93M

KMB:

$3.07B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Climb Global Solutions

Kimberly-Clark Corporation

Часто сравнивают с CLMB:
CLMB с LRCXCLMB с CCLMB с SCHXCLMB с MAINCLMB с FXAIXCLMB с COFCLMB с COST
Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с OKMB с ^TNXKMB с VOO

Доходность на риск

CLMB vs. KMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLMB
Ранг доходности на риск CLMB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLMB c KMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLMBKMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.39

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
-0.34

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.95

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.35

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.52

+0.42

CLMB vs. KMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLMB на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа KMB равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLMB и KMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLMB и KMB

Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и KMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLMBKMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.12%

-36.97%

-52.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.40%

-29.60%

-23.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.40%

-34.06%

-19.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.40%

-34.06%

-19.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.40%

-34.06%

-19.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.57%

-21.71%

-6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.24%

-8.88%

-23.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.89%

20.04%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CLMB и KMB

Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Kimberly-Clark Corporation (KMB) с волатильностью 9.46%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLMBKMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

9.46%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.35%

18.55%

+22.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.95%

26.96%

+25.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.90%

20.57%

+25.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.04%

21.22%

+19.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLMB и KMB

Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности KMB в 4.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLMB
Climb Global Solutions		0.33%0.66%0.67%1.24%2.16%1.94%3.56%4.20%6.80%4.07%3.64%3.71%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.66%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLMB и KMB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
182.38M
4.16B
(CLMB) Общая выручка
(KMB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLMB и KMB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Climb Global Solutions и Kimberly-Clark Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
14.5%
36.9%
Активы портфеля
CLMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.

KMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

CLMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

KMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

CLMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

KMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

CLMB and KMB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLMB has higher volatility (13.01%) compared to KMB (9.46%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs KMB's -36.97%.

CLMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLMB и KMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор