Сравнение CLMB с LRCX
CLMB (Climb Global Solutions) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLMB in Electronics & Computer Distribution, LRCX in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, CLMB returned 20.66%/yr vs 46.89%/yr for LRCX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -10.96%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 96.76%. За последние 10 лет акции CLMB уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 20.66% против 46.89% соответственно.
CLMB
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- 16.20%
- С начала года
- -10.96%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 25.60%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 20.66%
LRCX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- 21.98%
- С начала года
- 96.76%
- 6 месяцев
- 114.41%
- 1 год
- 299.76%
- 3 года*
- 78.82%
- 5 лет*
- 40.19%
- 10 лет*
- 46.89%
Сравнение доходности по годам CLMB и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -10.96% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
LRCX Lam Research Corporation | 96.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between CLMB and LRCX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1995 г. | 0.13 |
The correlation between CLMB and LRCX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLMB:
$416.78M
LRCX:
$424.82B
CLMB:
$1.16
LRCX:
$5.29
CLMB:
19.80
LRCX:
63.62
CLMB:
0.84
LRCX:
4.81
CLMB:
0.60
LRCX:
19.68
CLMB:
3.52
LRCX:
40.13
CLMB:
$696.85M
LRCX:
$21.68B
CLMB:
$108.37M
LRCX:
$10.84B
CLMB:
$35.93M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. LRCX — Ранг доходности на риск
CLMB
LRCX
Сравнение CLMB c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMB | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.65 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 15.09 | -15.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 51.29 | -51.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMB | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 6.05 | -6.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.88 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.06 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.43 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CLMB и LRCX
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -87.90% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -20.01% | -33.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -47.10% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -56.39% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -56.39% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.08% | -2.12% | -33.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -28.19% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.64% | 5.88% | +19.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и LRCX
Текущая волатильность для Climb Global Solutions (CLMB) составляет 10.08%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 15.57%. Это указывает на то, что CLMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 15.57% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.66% | 40.27% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.04% | 49.95% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.77% | 45.94% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 44.58% | -3.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и LRCX
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности LRCX в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.37% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.30% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLMB и LRCX
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
CLMB and LRCX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (15.57%) compared to CLMB (10.08%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (6.05 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор