Сравнение CLMB с LRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Climb Global Solutions (CLMB) и Lam Research Corporation (LRCX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLMB или LRCX.
Основные характеристики
| CLMB | LRCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.07% | 20.64% |
| Дох-ть за 1 год | 13.97% | 65.99% |
| Дох-ть за 3 года | 33.59% | 18.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 39.36% | 39.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.97% | 33.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.31 | 2.09 |
| Дневная вол-ть | 43.69% | 33.77% |
| Макс. просадка | -89.12% | -87.91% |
| Current Drawdown | -22.60% | -4.99% |
Фундаментальные показатели
| CLMB | LRCX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $253.24M | $119.68B |
| Прибыль на акцию | $2.58 | $27.19 |
| Цена/прибыль | 21.41 | 33.67 |
| PEG коэффициент | 2.28 | 2.72 |
| Выручка (12 мес.) | $359.40M | $14.24B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $54.09M | $7.87B |
| EBITDA (12 мес.) | $19.44M | $4.42B |
Корреляция
Корреляция между CLMB и LRCX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и LRCX
С начала года, CLMB показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 20.64%. За последние 10 лет акции CLMB уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 16.97% против 33.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLMB c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и LRCX
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности LRCX в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 1.22% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% | 3.95% | 4.80% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.82% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLMB и LRCX
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и LRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и LRCX
Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 13.74% по сравнению с Lam Research Corporation (LRCX) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности