Сравнение CLMB с LRCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Climb Global Solutions (CLMB) и Lam Research Corporation (LRCX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLMB или LRCX.
Основные характеристики
| CLMB | LRCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 122.99% | -2.67% |
| Дох-ть за 1 год | 177.87% | 13.51% |
| Дох-ть за 3 года | 56.32% | 7.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 57.95% | 24.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.79% | 27.13% |
| Коэф-т Шарпа | 3.74 | 0.28 |
| Коэф-т Сортино | 4.33 | 0.65 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 6.44 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | 17.85 | 0.68 |
| Индекс Язвы | 10.22% | 17.04% |
| Дневная вол-ть | 48.77% | 41.72% |
| Макс. просадка | -89.12% | -87.91% |
| Текущая просадка | -0.89% | -32.64% |
Фундаментальные показатели
| CLMB | LRCX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $558.16M | $97.40B |
| EPS | $3.70 | $3.09 |
| Цена/прибыль | 32.75 | 24.50 |
| PEG коэффициент | 3.04 | 1.47 |
| Общая выручка (12 мес.) | $410.63M | $15.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $79.17M | $7.42B |
| EBITDA (12 мес.) | $121.12M | $4.89B |
Корреляция
Корреляция между CLMB и LRCX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и LRCX
С начала года, CLMB показывает доходность 122.99%, что значительно выше, чем у LRCX с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции CLMB уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 25.79% против 27.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CLMB c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и LRCX
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности LRCX в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.56% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% | 3.95% | 4.80% |
LRCX Lam Research Corporation | 1.10% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% | 0.68% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CLMB и LRCX
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и LRCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и LRCX
Climb Global Solutions (CLMB) и Lam Research Corporation (LRCX) имеют волатильность 15.37% и 15.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности