Сравнение CLMB с LRCX
CLMB (Climb Global Solutions) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLMB in Electronics & Computer Distribution, LRCX in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, CLMB returned 20.24%/yr vs 48.50%/yr for LRCX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -13.84%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 119.37%. За последние 10 лет акции CLMB уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 20.24% против 48.50% соответственно.
CLMB
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- -13.84%
- 6 месяцев
- -15.91%
- 1 год
- -11.35%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 31.23%
- 10 лет*
- 20.24%
LRCX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 22.83%
- С начала года
- 119.37%
- 6 месяцев
- 111.76%
- 1 год
- 294.10%
- 3 года*
- 84.93%
- 5 лет*
- 44.33%
- 10 лет*
- 48.50%
Сравнение доходности по годам CLMB и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -13.84% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
LRCX Lam Research Corporation | 119.37% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between CLMB and LRCX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 1995 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
CLMB:
$403.30M
LRCX:
$473.29B
CLMB:
$1.16
LRCX:
$5.29
CLMB:
19.16
LRCX:
70.88
CLMB:
0.81
LRCX:
5.36
CLMB:
0.58
LRCX:
21.93
CLMB:
3.41
LRCX:
44.71
CLMB:
$696.85M
LRCX:
$21.68B
CLMB:
$108.37M
LRCX:
$10.84B
CLMB:
$35.93M
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. LRCX — Ранг доходности на риск
CLMB
LRCX
Сравнение CLMB c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLMB | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.60 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 14.81 | -15.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 49.16 | -49.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLMB и LRCX
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -87.90% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -20.01% | -33.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -47.10% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -56.39% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -56.39% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.15% | -8.48% | -29.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -28.15% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.91% | 6.01% | +20.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и LRCX
Текущая волатильность для Climb Global Solutions (CLMB) составляет 13.26%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что CLMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 24.10% | -10.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.37% | 44.62% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.50% | 54.30% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.87% | 46.97% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.98% | 45.11% | -4.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и LRCX
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности LRCX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.38% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLMB и LRCX
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
CLMB and LRCX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (24.10%) compared to CLMB (13.26%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.47 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор