PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CLMB с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CLMB с COST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CLMB (Climb Global Solutions) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CLMB returned 22.06%/yr vs 20.93%/yr for COST. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CLMB и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Climb Global Solutions (CLMB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CLMB показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 9.96%. За последние 10 лет акции CLMB превзошли акции COST по среднегодовой доходности: 22.06% против 20.93% соответственно.

CLMB

1 день
1.95%
1 месяц
12.54%
6 месяцев
-19.79%
С начала года
-0.50%
1 год
-2.89%
3 года*
29.90%
5 лет*
31.83%
10 лет*
22.06%

COST

1 день
3.17%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
-0.89%
С начала года
9.96%
1 год
-0.05%
3 года*
21.19%
5 лет*
19.45%
10 лет*
20.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CLMB и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CLMB
Climb Global Solutions		-0.50%-18.40%133.60%76.59%-8.29%88.47%22.14%70.90%-37.08%-7.01%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.96%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between CLMB and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 1995 г.

0.06

The correlation between CLMB and COST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLMB:

$475.53M

COST:

$419.34B

EPS

CLMB:

$1.15

COST:

$26.51

Коэффициент P/E

CLMB:

22.15

COST:

35.67

Коэффициент PEG

CLMB:

0.94

COST:

2.79

Коэффициент P/S

CLMB:

0.67

COST:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

CLMB:

$696.85M

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLMB:

$108.37M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

CLMB:

$35.93M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Climb Global Solutions

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с CLMB:
CLMB с LRCXCLMB с CCLMB с SCHXCLMB с MAINCLMB с FXAIXCLMB с COFCLMB с MAR
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

CLMB vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CLMB
Ранг доходности на риск CLMB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLMB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMB: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMB: 4343
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CLMB c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CLMBCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
-0.00

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.13

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.02

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.00

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-0.01

-0.10

CLMB vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CLMB на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа COST равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLMB и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CLMB и COST

Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CLMBCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.12%

-53.39%

-35.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.40%

-16.57%

-36.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.40%

-20.74%

-32.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.40%

-31.40%

-22.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.40%

-31.40%

-22.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.57%

-13.59%

-14.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.24%

-13.36%

-18.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.89%

7.28%

+20.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CLMB и COST

Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CLMBCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.01%

7.57%

+5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.35%

15.00%

+26.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.95%

19.76%

+33.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.90%

22.90%

+23.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.04%

22.01%

+19.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLMB и COST

Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности COST в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CLMB
Climb Global Solutions		0.33%0.66%0.67%1.24%2.16%1.94%3.56%4.20%6.80%4.07%3.64%3.71%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLMB и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
182.38M
70.53B
(CLMB) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLMB и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Climb Global Solutions и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
14.5%
-25.1%
Активы портфеля
CLMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

CLMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

CLMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

CLMB and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CLMB has higher volatility (13.01%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs COST's -53.39%.

COST currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CLMB и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор