- ISIN
- US9467601053
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 18 июл. 1995 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $416.78M
- Enterprise Value
- $376.55M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.16
- Коэффициент P/E
- 19.80
- Коэффициент PEG
- 0.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $696.85M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $108.37M
- EBITDA (12 мес.)
- $35.93M
- Годовой диапазон
- $15.25 - $36.26
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.57%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLMB
Climb Global Solutions (CLMB) снизился на 11.0% с начала года. По цене $23 за акцию CLMB торгуется на 36.9% ниже 52-недельного максимума в $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CLMB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,354.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Climb Global Solutions (CLMB) показал доход в -10.96% с начала года и -10.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CLMB составила 20.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Climb Global Solutions
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- 16.20%
- С начала года
- -10.96%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 25.60%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 20.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CLMB по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 июл. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1998 г. с доходностью +60.2%, в то время как худший месяц был апр. 2000 г. с доходностью -37.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CLMB закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 8 янв. 1999 г. с доходностью +39.3%, в то время как худший день был 30 апр. 2026 г. с доходностью -21.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.37% | -20.16% | -16.27% | -15.84% | 29.80% | 5.68% | -10.96% | ||||||
| 2025 | -0.02% | -3.27% | -9.51% | -4.84% | 4.70% | -2.96% | 10.37% | 4.87% | 9.13% | -17.62% | -8.88% | 1.71% | -18.40% |
| 2024 | 0.71% | 23.09% | 4.55% | -9.06% | -10.41% | 9.10% | 13.71% | 33.26% | 4.80% | 2.86% | 31.84% | -5.84% | 133.60% |
| 2023 | 20.14% | 4.94% | 34.52% | -16.68% | 6.12% | 1.94% | 1.09% | -10.71% | -0.00% | 3.42% | 7.65% | 14.97% | 76.59% |
| 2022 | -9.09% | -5.67% | 15.40% | -0.87% | 10.93% | -12.09% | -5.23% | -6.83% | -7.91% | 15.33% | 6.91% | -4.37% | -8.29% |
| 2021 | -4.97% | 12.95% | 23.47% | -2.55% | 18.59% | -13.21% | 13.22% | -3.32% | -1.21% | -1.19% | 20.97% | 9.69% | 88.47% |
Метрики бенчмарка
Climb Global Solutions has an annualized alpha of 19.34%, beta of 0.44, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 1995.
- This stock captured 109.46% of S&P 500 Index gains and 101.13% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Beta of 0.44 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.34%
- Бета
- 0.44
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 109.46%
- Участие в снижении
- 101.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLMB имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Climb Global Solutions (CLMB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CLMB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.98 | -3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 13.78 | -14.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Climb Global Solutions за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.09 | $0.17 | $0.21 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.37% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Climb Global Solutions. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.17 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.17 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Climb Global Solutions дивидендная доходность составляет 0.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Climb Global Solutions коэффициент выплат составляет 11.02%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Climb Global Solutions возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Climb Global Solutions показал максимальную просадку в 89.12%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 560 торговых сессий.
Текущая просадка Climb Global Solutions составляет 36.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -89.12%окт. 2002 г. | 3y 8mo | 2y 2mo | 5y 11moфевр. 1999 г. - дек. 2004 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -70.93%окт. 2008 г. | 1y 2mo | 2y 4mo | 3y 6moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -65.45%авг. 1998 г. | 10mo 22d | 4mo 14d | 1y 3moокт. 1997 г. - янв. 1999 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -58.96%апр. 1996 г. | 7mo 7d | 1y 4mo | 1y 12moсент. 1995 г. - сент. 1997 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -53.40%апр. 2026 г. | 6mo 25d | — | 8mo 1dокт. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| CLMB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -56.78% | -32.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -9.10% | -44.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -18.90% | -34.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -25.43% | -27.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -33.92% | -19.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.08% | -0.33% | -35.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -10.72% | -21.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.64% | 1.97% | +23.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Climb Global Solutions в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Climb Global Solutions по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronics & Computer Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CLMB в сравнении с другими компаниями отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у CLMB коэффициент P/E составляет 19.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CLMB по сравнению с другими компаниями отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у CLMB коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у CLMB коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLMB по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronics & Computer Distribution. В настоящее время у CLMB коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CLMB
Добавьте Climb Global Solutions в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLMB