PortfoliosLab logo
Сравнение CLMB с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CLMB и MAIN составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности CLMB и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Climb Global Solutions (CLMB) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLMB:

1.99

MAIN:

1.26

Коэф-т Сортино

CLMB:

3.01

MAIN:

1.78

Коэф-т Омега

CLMB:

1.36

MAIN:

1.26

Коэф-т Кальмара

CLMB:

3.35

MAIN:

1.32

Коэф-т Мартина

CLMB:

8.53

MAIN:

4.30

Индекс Язвы

CLMB:

12.09%

MAIN:

6.42%

Дневная вол-ть

CLMB:

48.58%

MAIN:

21.63%

Макс. просадка

CLMB:

-89.12%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

CLMB:

-20.99%

MAIN:

-8.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLMB:

$509.18M

MAIN:

$5.06B

EPS

CLMB:

$4.27

MAIN:

$5.92

Коэффициент P/E

CLMB:

25.91

MAIN:

9.61

Коэффициент PEG

CLMB:

1.79

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

CLMB:

1.00

MAIN:

9.27

Коэффициент P/B

CLMB:

5.33

MAIN:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

CLMB:

$511.23M

MAIN:

$735.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLMB:

$96.59M

MAIN:

$607.66M

EBITDA (12 мес.)

CLMB:

$35.29M

MAIN:

$544.08M

Доходность по периодам

С начала года, CLMB показывает доходность -12.81%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции CLMB превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 23.13% против 14.76% соответственно.


CLMB

С начала года

-12.81%

1 месяц

4.70%

6 месяцев

-17.90%

1 год

95.39%

3 года

44.66%

5 лет

38.71%

10 лет

23.13%

MAIN

С начала года

-0.18%

1 месяц

6.70%

6 месяцев

6.45%

1 год

26.95%

3 года

24.16%

5 лет

21.65%

10 лет

14.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Climb Global Solutions

Main Street Capital Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLMB и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CLMB
Ранг риск-скорректированной доходности CLMB, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLMB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMB, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMB, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLMB c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CLMB на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLMB и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLMB и MAIN

Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности MAIN в 7.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLMB
Climb Global Solutions
0.62%0.54%1.24%2.16%1.94%3.56%4.20%6.80%4.07%3.64%3.71%3.95%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.31%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок CLMB и MAIN

Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и MAIN.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CLMB и MAIN

Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 10.40% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLMB и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


50.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
138.04M
170.69M
(CLMB) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLMB и MAIN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Climb Global Solutions и Main Street Capital Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
17.0%
81.7%
(CLMB) Валовая рентабельность
(MAIN) Валовая рентабельность
CLMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 23.40M при выручке в 138.04M, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.

MAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 139.52M при выручке в 170.69M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.

CLMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 4.78M при выручке в 138.04M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

MAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 123.46M при выручке в 170.69M, что соответствует операционной рентабельности 72.3%.

CLMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.68M при выручке в 138.04M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

MAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 116.08M при выручке в 170.69M, что соответствует чистой рентабельности 68.0%.