Сравнение CLMB с MAIN
CLMB (Climb Global Solutions) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CLMB returned 20.24%/yr vs 12.54%/yr for MAIN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLMB показывает доходность -13.84%, а MAIN немного ниже – -14.27%. За последние 10 лет акции CLMB превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 20.24% против 12.54% соответственно.
CLMB
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- -13.84%
- 6 месяцев
- -15.91%
- 1 год
- -11.35%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 31.23%
- 10 лет*
- 20.24%
MAIN
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -13.44%
- 1 год
- -8.49%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам CLMB и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -13.84% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -14.27% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between CLMB and MAIN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
CLMB:
$403.30M
MAIN:
$4.51B
CLMB:
$1.16
MAIN:
$5.22
CLMB:
19.16
MAIN:
9.55
CLMB:
0.81
MAIN:
1.09
CLMB:
0.58
MAIN:
6.35
CLMB:
3.41
MAIN:
1.46
CLMB:
$696.85M
MAIN:
$704.17M
CLMB:
$108.37M
MAIN:
$499.08M
CLMB:
$35.93M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. MAIN — Ранг доходности на риск
CLMB
MAIN
Сравнение CLMB c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLMB | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.38 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -0.73 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLMB и MAIN
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -64.53% | -24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -22.43% | -30.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -22.43% | -30.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -27.06% | -26.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -64.53% | +11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.15% | -21.31% | -16.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -7.33% | -24.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.91% | 11.67% | +15.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и MAIN
Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 5.30% | +7.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.37% | 20.14% | +21.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.50% | 24.90% | +27.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.87% | 21.55% | +24.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.98% | 27.32% | +13.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и MAIN
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MAIN в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.38% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.61% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLMB и MAIN
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
CLMB and MAIN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLMB has higher volatility (13.26%) compared to MAIN (5.30%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs MAIN's -64.53%.
CLMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор