Сравнение CLMB с MAIN
CLMB (Climb Global Solutions) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CLMB returned 20.66%/yr vs 13.01%/yr for MAIN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CLMB показывает доходность -10.96%, а MAIN немного ниже – -11.42%. За последние 10 лет акции CLMB превзошли акции MAIN по среднегодовой доходности: 20.66% против 13.01% соответственно.
CLMB
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- 16.20%
- С начала года
- -10.96%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 25.60%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 20.66%
MAIN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам CLMB и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -10.96% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.42% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between CLMB and MAIN is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
CLMB:
$416.78M
MAIN:
$4.72B
CLMB:
$1.16
MAIN:
$5.22
CLMB:
19.80
MAIN:
9.97
CLMB:
0.84
MAIN:
1.14
CLMB:
0.60
MAIN:
6.63
CLMB:
3.52
MAIN:
1.52
CLMB:
$696.85M
MAIN:
$704.17M
CLMB:
$108.37M
MAIN:
$499.08M
CLMB:
$35.93M
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. MAIN — Ранг доходности на риск
CLMB
MAIN
Сравнение CLMB c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMB | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | -0.06 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | -0.12 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMB | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | -0.05 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CLMB и MAIN
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -64.53% | -24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -22.43% | -30.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -22.43% | -30.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -27.06% | -26.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -64.53% | +11.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.08% | -18.69% | -17.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -7.29% | -24.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.64% | 10.79% | +14.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и MAIN
Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Main Street Capital Corporation (MAIN) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 8.72% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.66% | 20.50% | +20.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.04% | 24.94% | +27.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.77% | 21.58% | +24.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 27.30% | +13.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и MAIN
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MAIN в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.37% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.23% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLMB и MAIN
CLMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 26.50M при выручке в 182.38M, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CLMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 3.88M при выручке в 182.38M, что соответствует операционной рентабельности 2.1%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CLMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.33M при выручке в 182.38M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
CLMB and MAIN have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLMB has higher volatility (10.08%) compared to MAIN (8.72%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs MAIN's -64.53%.
MAIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор