Сравнение CLMB с MAR
CLMB (Climb Global Solutions) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CLMB returned 20.66%/yr vs 20.06%/yr for MAR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -10.96%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 24.68%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLMB имеют среднегодовую доходность 20.66%, а акции MAR немного отстают с 20.06%.
CLMB
- 1 день
- 4.52%
- 1 месяц
- 16.20%
- С начала года
- -10.96%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- -10.96%
- 3 года*
- 25.60%
- 5 лет*
- 27.38%
- 10 лет*
- 20.66%
MAR
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 8.90%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 30.68%
- 1 год
- 48.40%
- 3 года*
- 30.79%
- 5 лет*
- 23.07%
- 10 лет*
- 20.06%
Сравнение доходности по годам CLMB и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -10.96% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
MAR Marriott International, Inc. | 24.68% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -19.05% | 66.24% |
Correlation
The correlation between CLMB and MAR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1995 г. | 0.12 |
The correlation between CLMB and MAR shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLMB:
$1.16
MAR:
$12.66
CLMB:
19.80
MAR:
30.44
CLMB:
0.84
MAR:
0.80
CLMB:
0.60
MAR:
3.62
CLMB:
$696.85M
MAR:
$21.73B
CLMB:
$108.37M
MAR:
$1.31B
CLMB:
$35.93M
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. MAR — Ранг доходности на риск
CLMB
MAR
Сравнение CLMB c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLMB | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.85 | -4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 9.64 | -10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLMB | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 1.86 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.47 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок CLMB и MAR
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -75.59% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -12.65% | -40.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -30.50% | -22.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -30.50% | -22.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -61.26% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.08% | -0.15% | -35.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.23% | -14.91% | -17.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.64% | 5.03% | +20.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и MAR
Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.08% | 6.58% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.66% | 20.15% | +20.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.04% | 26.17% | +25.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.77% | 28.82% | +16.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 32.88% | +7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и MAR
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности MAR в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.37% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
MAR Marriott International, Inc. | 0.71% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLMB and MAR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLMB has higher volatility (10.08%) compared to MAR (6.58%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор