Сравнение CLMB с MAR
CLMB (Climb Global Solutions) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CLMB returned 20.24%/yr vs 20.72%/yr for MAR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -13.84%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 24.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CLMB имеют среднегодовую доходность 20.24%, а акции MAR немного впереди с 20.72%.
CLMB
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- -13.84%
- 6 месяцев
- -15.91%
- 1 год
- -11.35%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 31.23%
- 10 лет*
- 20.24%
MAR
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 22.18%
- 1 год
- 43.99%
- 3 года*
- 32.04%
- 5 лет*
- 23.29%
- 10 лет*
- 20.72%
Сравнение доходности по годам CLMB и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -13.84% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
MAR Marriott International, Inc. | 24.12% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -19.05% | 66.24% |
Correlation
The correlation between CLMB and MAR is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 1995 г. | 0.12 |
The correlation between CLMB and MAR shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.30 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLMB:
$1.16
MAR:
$12.66
CLMB:
19.16
MAR:
30.30
CLMB:
0.81
MAR:
0.79
CLMB:
0.58
MAR:
3.60
CLMB:
$696.85M
MAR:
$21.73B
CLMB:
$108.37M
MAR:
$1.31B
CLMB:
$35.93M
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. MAR — Ранг доходности на риск
CLMB
MAR
Сравнение CLMB c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLMB | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.50 | -3.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 8.78 | -9.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLMB и MAR
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -75.59% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -12.65% | -40.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -30.50% | -22.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -30.50% | -22.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -61.26% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.15% | -4.72% | -33.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -14.89% | -17.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.91% | 5.03% | +21.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и MAR
Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 13.26% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.26% | 7.52% | +5.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.37% | 19.74% | +21.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.50% | 26.27% | +26.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.87% | 28.86% | +17.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.98% | 32.83% | +8.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и MAR
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности MAR в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.38% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
MAR Marriott International, Inc. | 0.71% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLMB and MAR have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLMB has higher volatility (13.26%) compared to MAR (7.52%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор