PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLMB с MAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLMB с MAR

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Climb Global Solutions (CLMB) и Marriott International, Inc. (MAR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLMB или MAR.

Корреляция

Корреляция между CLMB и MAR составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLMB и MAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Climb Global Solutions (CLMB) и Marriott International, Inc. (MAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,576.26%
3,617.15%
CLMB
MAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLMB:

1.97

MAR:

0.35

Коэф-т Сортино

CLMB:

2.75

MAR:

0.71

Коэф-т Омега

CLMB:

1.32

MAR:

1.09

Коэф-т Кальмара

CLMB:

2.93

MAR:

0.34

Коэф-т Мартина

CLMB:

8.27

MAR:

0.96

Индекс Язвы

CLMB:

10.90%

MAR:

10.88%

Дневная вол-ть

CLMB:

49.26%

MAR:

27.97%

Макс. просадка

CLMB:

-89.12%

MAR:

-75.92%

Текущая просадка

CLMB:

-23.17%

MAR:

-15.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLMB:

$469.03M

MAR:

$68.70B

EPS

CLMB:

$4.27

MAR:

$8.33

Коэффициент P/E

CLMB:

23.87

MAR:

29.95

Коэффициент PEG

CLMB:

1.56

MAR:

1.45

Коэффициент P/S

CLMB:

0.91

MAR:

10.29

Коэффициент P/B

CLMB:

4.88

MAR:

47.45

Общая выручка (12 мес.)

CLMB:

$511.23M

MAR:

$25.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CLMB:

$96.59M

MAR:

$5.40B

EBITDA (12 мес.)

CLMB:

$35.29M

MAR:

$4.16B

Доходность по периодам

С начала года, CLMB показывает доходность -15.21%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью -7.31%. За последние 10 лет акции CLMB превзошли акции MAR по среднегодовой доходности: 23.55% против 13.68% соответственно.

CLMB

С начала года

-15.21%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

-9.73%

1 год

95.83%

5 лет

46.61%

10 лет

23.55%

MAR

С начала года

-7.31%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

-7.72%

1 год

9.69%

5 лет

25.02%

10 лет

13.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLMB и MAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLMB
Ранг риск-скорректированной доходности CLMB, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLMB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLMB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLMB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLMB, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
MAR
Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLMB c MAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLMB на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа MAR равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLMB и MAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.97
0.35
CLMB
MAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLMB и MAR

Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности MAR в 0.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CLMB
Climb Global Solutions		0.63%0.54%1.24%2.16%1.94%3.56%4.20%6.80%4.07%3.64%3.71%3.95%
MAR
Marriott International, Inc.		0.98%0.86%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CLMB и MAR

Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки MAR в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и MAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.17%
-15.08%
CLMB
MAR

Волатильность

Сравнение волатильности CLMB и MAR

Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 8.94%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.58%
8.94%
CLMB
MAR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLMB и MAR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
138.04M
6.26B
(CLMB) Общая выручка
(MAR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLMB и MAR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Climb Global Solutions и Marriott International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%20212022202320242025
17.0%
21.0%
(CLMB) Валовая рентабельность
(MAR) Валовая рентабельность
CLMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Climb Global Solutions сообщила о валовой прибыли в 23.40M при выручке в 138.04M, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.

MAR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.31B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

CLMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Climb Global Solutions сообщила об операционной прибыли в 4.78M при выручке в 138.04M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

MAR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 948.00M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.

CLMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Climb Global Solutions сообщила о чистой прибыли в 3.68M при выручке в 138.04M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

MAR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Marriott International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 665.00M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.