Сравнение CLMB с MAR
CLMB (Climb Global Solutions) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. CLMB operates in Electronics & Computer Distribution (Technology), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CLMB returned 22.06%/yr vs 19.17%/yr for MAR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLMB и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLMB показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у MAR с доходностью 20.10%. За последние 10 лет акции CLMB превзошли акции MAR по среднегодовой доходности: 22.06% против 19.17% соответственно.
CLMB
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 12.54%
- 6 месяцев
- -19.79%
- С начала года
- -0.50%
- 1 год
- -2.89%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 31.83%
- 10 лет*
- 22.06%
MAR
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -7.01%
- 6 месяцев
- 14.37%
- С начала года
- 20.10%
- 1 год
- 36.85%
- 3 года*
- 25.92%
- 5 лет*
- 23.39%
- 10 лет*
- 19.17%
Сравнение доходности по годам CLMB и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | -0.50% | -18.40% | 133.60% | 76.59% | -8.29% | 88.47% | 22.14% | 70.90% | -37.08% | -7.01% |
MAR Marriott International, Inc. | 20.10% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -19.05% | 66.24% |
Correlation
The correlation between CLMB and MAR is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 1995 г. | 0.12 |
The correlation between CLMB and MAR shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLMB:
$475.53M
MAR:
$97.87B
CLMB:
$1.15
MAR:
$14.30
CLMB:
22.15
MAR:
25.95
CLMB:
0.94
MAR:
0.68
CLMB:
0.67
MAR:
3.09
CLMB:
$696.85M
MAR:
$21.73B
CLMB:
$108.37M
MAR:
$1.31B
CLMB:
$35.93M
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLMB vs. MAR — Ранг доходности на риск
CLMB
MAR
Сравнение CLMB c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Climb Global Solutions (CLMB) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLMB | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.93 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 7.47 | -7.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLMB и MAR
Максимальная просадка CLMB за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLMB и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLMB | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -75.59% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.40% | -12.65% | -40.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.40% | -30.50% | -22.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.40% | -30.50% | -22.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.40% | -61.26% | +7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.57% | -7.80% | -20.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.24% | -14.87% | -17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.89% | 4.94% | +22.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLMB и MAR
Climb Global Solutions (CLMB) имеет более высокую волатильность в 13.01% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что CLMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLMB | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.01% | 6.60% | +6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.35% | 20.01% | +21.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.95% | 26.49% | +26.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 28.79% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.04% | 32.78% | +8.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLMB и MAR
Дивидендная доходность CLMB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности MAR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLMB Climb Global Solutions | 0.33% | 0.66% | 0.67% | 1.24% | 2.16% | 1.94% | 3.56% | 4.20% | 6.80% | 4.07% | 3.64% | 3.71% |
MAR Marriott International, Inc. | 0.74% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLMB и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Climb Global Solutions и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLMB and MAR have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLMB has higher volatility (13.01%) compared to MAR (6.60%). In terms of maximum drawdown, CLMB dropped -89.12% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLMB и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор