Сравнение CL с TPL
CL (Colgate-Palmolive Company) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. CL operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CL returned 4.62%/yr vs 36.58%/yr for TPL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CL и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CL показывает доходность 14.60%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 32.28%. За последние 10 лет акции CL уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 4.62% против 36.58% соответственно.
CL
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 14.60%
- 6 месяцев
- 15.59%
- 1 год
- -1.53%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 4.62%
TPL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 35.91%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 36.58%
Сравнение доходности по годам CL и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 14.60% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 32.28% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between CL and TPL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.06 |
The correlation between CL and TPL shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CL:
$72.02B
TPL:
$26.15B
CL:
$2.58
TPL:
$7.30
CL:
34.68
TPL:
51.93
CL:
8.96
TPL:
2.75
CL:
3.48
TPL:
31.17
CL:
496.66
TPL:
16.81
CL:
$20.80B
TPL:
$839.03M
CL:
$12.49B
TPL:
$625.27M
CL:
$3.92B
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CL vs. TPL — Ранг доходности на риск
CL
TPL
Сравнение CL c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colgate-Palmolive Company (CL) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CL | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.06 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.13 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 0.25 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CL и TPL
Максимальная просадка CL за все время составила -58.91%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CL и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CL | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -73.05% | +14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | -31.68% | +13.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -52.22% | +23.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.05% | -52.50% | +23.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.05% | -65.46% | +36.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.31% | -33.65% | +19.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -27.27% | +16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 17.08% | -5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CL и TPL
Текущая волатильность для Colgate-Palmolive Company (CL) составляет 8.32%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что CL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CL | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.32% | 14.23% | -5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 38.06% | -20.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 46.87% | -25.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.81% | 46.25% | -27.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 47.10% | -27.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CL и TPL
Дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности TPL в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL Colgate-Palmolive Company | 2.34% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.60% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CL и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Colgate-Palmolive Company и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CL и TPL
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
TPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 236.82M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
TPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила об операционной прибыли в 182.33M при выручке в 236.82M, что соответствует операционной рентабельности 77.0%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
TPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Pacific Land Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.90M при выручке в 236.82M, что соответствует чистой рентабельности 60.3%.
Часто задаваемые вопросы
CL and TPL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.23%) compared to CL (8.32%). In terms of maximum drawdown, CL dropped -58.91% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CL и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор