Сравнение CIVI с PYLD
CIVI (Civitas Resources, Inc.) is a stock, while PYLD (PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) is Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIVI и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CIVI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYLD
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 7.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIVI и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 1.07% | -37.07% | -27.22% | 10.35% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 0.95% | 9.57% | 7.69% | 5.60% |
Correlation
The correlation between CIVI and PYLD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIVI vs. PYLD — Ранг доходности на риск
CIVI
PYLD
Сравнение CIVI c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Civitas Resources, Inc. (CIVI) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIVI | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 2.04 | — |
Просадки
Сравнение просадок CIVI и PYLD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIVI | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -4.52% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.44% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.65% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIVI и PYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIVI | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.08% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.99% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.99% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIVI и PYLD
Дивидендная доходность CIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности PYLD в 6.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIVI Civitas Resources, Inc. | 5.48% | 7.38% | 10.83% | 11.11% | 10.85% | 2.37% |
PYLD PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.30% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CIVI and PYLD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CIVI и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор