Сравнение CINF с LOW
CINF (Cincinnati Financial Corporation) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CINF returned 12.12%/yr vs 11.77%/yr for LOW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CINF и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CINF показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -14.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CINF имеют среднегодовую доходность 12.12%, а акции LOW немного отстают с 11.77%.
CINF
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 12.51%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- 23.73%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 12.12%
- Всё время*
- 12.12%
LOW
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -25.56%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам CINF и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 11.73% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -14.32% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between CINF and LOW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.34 |
The correlation between CINF and LOW shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CINF:
$27.90B
LOW:
$114.81B
CINF:
$26.21
LOW:
$11.86
CINF:
6.88
LOW:
17.26
CINF:
0.20
LOW:
18.86
CINF:
1.47
LOW:
1.30
CINF:
$12.92B
LOW:
$88.43B
CINF:
$5.39B
LOW:
$29.89B
CINF:
$3.27B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINF vs. LOW — Ранг доходности на риск
CINF
LOW
Сравнение CINF c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CINF | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.99 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.17 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | -0.33 | +5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CINF и LOW
Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, примерно равная максимальной просадке LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINF | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -62.52% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -28.43% | +17.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -28.43% | +8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.77% | -33.86% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.12% | -48.63% | -9.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -28.43% | +22.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -16.62% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 14.38% | -10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINF и LOW
Cincinnati Financial Corporation (CINF) имеет более высокую волатильность в 10.30% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 9.52%. Это указывает на то, что CINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINF | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.30% | 9.52% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.64% | 21.35% | -4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.38% | 27.08% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 26.56% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.94% | 29.30% | -0.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINF и LOW
Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности LOW в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.03% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.34% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINF и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CINF и LOW
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CINF and LOW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINF has higher volatility (10.30%) compared to LOW (9.52%). In terms of maximum drawdown, CINF dropped -59.64% vs LOW's -62.52%.
CINF currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CINF и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор