PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHRD с PBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHRD с PBR

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chord Energy Corp (CHRD) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHRD или PBR.

Корреляция

Корреляция между CHRD и PBR составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHRD и PBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chord Energy Corp (CHRD) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHRD:

-1.21

PBR:

-0.26

Коэф-т Сортино

CHRD:

-1.78

PBR:

-0.16

Коэф-т Омега

CHRD:

0.76

PBR:

0.98

Коэф-т Кальмара

CHRD:

-0.86

PBR:

-0.19

Коэф-т Мартина

CHRD:

-1.47

PBR:

-0.75

Индекс Язвы

CHRD:

31.38%

PBR:

10.39%

Дневная вол-ть

CHRD:

38.89%

PBR:

30.43%

Макс. просадка

CHRD:

-53.91%

PBR:

-95.28%

Текущая просадка

CHRD:

-48.42%

PBR:

-36.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHRD:

$5.47B

PBR:

$76.00B

EPS

CHRD:

$15.03

PBR:

$1.34

Коэффициент P/E

CHRD:

6.30

PBR:

8.97

Коэффициент P/S

CHRD:

1.09

PBR:

0.15

Коэффициент P/B

CHRD:

0.63

PBR:

1.12

Общая выручка (12 мес.)

CHRD:

$5.38B

PBR:

$76.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHRD:

$1.37B

PBR:

$37.58B

EBITDA (12 мес.)

CHRD:

$2.32B

PBR:

$20.94B

Доходность по периодам

С начала года, CHRD показывает доходность -20.49%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью -5.25%.

CHRD

С начала года

-20.49%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

-27.59%

1 год

-46.99%

3 года

-2.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PBR

С начала года

-5.25%

1 месяц

5.86%

6 месяцев

-8.10%

1 год

-7.78%

3 года

21.71%

5 лет

39.69%

10 лет

15.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chord Energy Corp

Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHRD и PBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRD
Ранг риск-скорректированной доходности CHRD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHRD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHRD c PBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chord Energy Corp (CHRD) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHRD на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа PBR равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRD и PBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRD и PBR

Дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.25%, что меньше доходности PBR в 16.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHRD
Chord Energy Corp		7.25%8.68%9.28%19.76%4.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras		16.99%22.35%18.48%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%

Просадки

Сравнение просадок CHRD и PBR

Максимальная просадка CHRD за все время составила -53.91%, что меньше максимальной просадки PBR в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRD и PBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHRD и PBR

Chord Energy Corp (CHRD) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что CHRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHRD и PBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chord Energy Corp и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
1.22B
20.82B
(CHRD) Общая выручка
(PBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHRD и PBR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chord Energy Corp и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
30.7%
48.0%
(CHRD) Валовая рентабельность
(PBR) Валовая рентабельность
CHRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chord Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 372.84M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.

PBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о валовой прибыли в 9.98B при выручке в 20.82B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.

CHRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chord Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

PBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 20.82B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

CHRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chord Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 219.84M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

PBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras сообщила о чистой прибыли в -2.78B при выручке в 20.82B, что соответствует чистой рентабельности -13.4%.