PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHRD с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHRD с ET

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chord Energy Corp (CHRD) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHRD или ET.

Корреляция

Корреляция между CHRD и ET составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHRD и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chord Energy Corp (CHRD) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHRD:

-1.20

ET:

0.82

Коэф-т Сортино

CHRD:

-1.82

ET:

1.11

Коэф-т Омега

CHRD:

0.76

ET:

1.15

Коэф-т Кальмара

CHRD:

-0.87

ET:

0.79

Коэф-т Мартина

CHRD:

-1.48

ET:

2.48

Индекс Язвы

CHRD:

31.53%

ET:

7.80%

Дневная вол-ть

CHRD:

38.88%

ET:

27.60%

Макс. просадка

CHRD:

-53.91%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

CHRD:

-48.65%

ET:

-12.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHRD:

$5.23B

ET:

$60.95B

EPS

CHRD:

$15.03

ET:

$1.32

Коэффициент P/E

CHRD:

6.02

ET:

13.45

Коэффициент P/S

CHRD:

1.04

ET:

0.74

Коэффициент P/B

CHRD:

0.61

ET:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

CHRD:

$5.38B

ET:

$82.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHRD:

$1.37B

ET:

$15.84B

EBITDA (12 мес.)

CHRD:

$2.32B

ET:

$15.57B

Доходность по периодам

С начала года, CHRD показывает доходность -20.83%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью -5.46%.

CHRD

С начала года

-20.83%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-29.27%

1 год

-46.41%

3 года

-3.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ET

С начала года

-5.46%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

-2.37%

1 год

22.37%

3 года

26.92%

5 лет

27.41%

10 лет

1.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chord Energy Corp

Energy Transfer LP

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHRD и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRD
Ранг риск-скорректированной доходности CHRD, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHRD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHRD c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chord Energy Corp (CHRD) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHRD на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRD и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRD и ET

Дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что сопоставимо с доходностью ET в 7.25%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHRD
Chord Energy Corp		7.28%8.68%9.28%19.76%4.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP		7.25%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CHRD и ET

Максимальная просадка CHRD за все время составила -53.91%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRD и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHRD и ET

Chord Energy Corp (CHRD) и Energy Transfer LP (ET) имеют волатильность 10.14% и 10.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHRD и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chord Energy Corp и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
1.22B
21.02B
(CHRD) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHRD и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chord Energy Corp и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
30.7%
19.4%
(CHRD) Валовая рентабельность
(ET) Валовая рентабельность
CHRD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chord Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 372.84M при выручке в 1.22B, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 4.08B при выручке в 21.02B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

CHRD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chord Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 1.22B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.49B при выручке в 21.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.

CHRD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chord Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 219.84M при выручке в 1.22B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.32B при выручке в 21.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.