Сравнение CHRD с ET
CHRD (Chord Energy Corp) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — CHRD in Oil & Gas E&P, ET in Oil & Gas Midstream. Over the past 5 years, CHRD returned 17.75%/yr vs 26.21%/yr for ET. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CHRD и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRD показывает доходность 42.90%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 27.83%.
CHRD
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- 16.45%
- 6 месяцев
- 30.96%
- С начала года
- 42.90%
- 1 год
- 27.86%
- 3 года*
- -1.00%
- 5 лет*
- 17.75%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 43.59%
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 27.83%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 13.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $99.17M | $100.64M | $104.26M | |
| $207.76M | $185.88M | $185.05M |
Сравнение доходности по годам CHRD и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRD Chord Energy Corp | 42.90% | -16.37% | -24.26% | 31.74% | 34.13% | 260.89% | 36.50% |
ET Energy Transfer LP | 27.83% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | 0.98% |
Correlation
The correlation between CHRD and ET is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between CHRD and ET has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CHRD:
$7.32B
ET:
$69.99B
CHRD:
$14.90
ET:
$1.76
CHRD:
8.72
ET:
11.54
CHRD:
1.17
ET:
0.69
CHRD:
0.88
ET:
1.39
CHRD:
$6.32B
ET:
$104.47B
CHRD:
$316.34M
ET:
$25.19B
CHRD:
$2.30B
ET:
$14.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRD vs. ET — Ранг доходности на риск
CHRD
ET
Сравнение CHRD c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chord Energy Corp (CHRD) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRD | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 2.94 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 6.45 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRD и ET
Максимальная просадка CHRD за все время составила -53.91%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRD и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRD | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -87.81% | +33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -8.07% | -16.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -24.56% | -29.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -24.56% | -29.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.48% | -0.39% | -22.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -25.57% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.13% | 3.67% | +8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRD и ET
Chord Energy Corp (CHRD) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что CHRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRD | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 4.44% | +9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.18% | 11.96% | +19.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.15% | 16.23% | +22.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.14% | 24.26% | +14.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.74% | 34.14% | +6.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRD и ET
Дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что меньше доходности ET в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRD Chord Energy Corp | 4.00% | 5.61% | 10.13% | 7.15% | 19.76% | 4.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ET Energy Transfer LP | 6.56% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRD и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chord Energy Corp и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHRD и ET
CHRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chord Energy Corp сообщила о валовой прибыли в -370.39M при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в -17.1%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 7.40B при выручке в 34.33B, что соответствует валовой рентабельности в 21.6%.
CHRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chord Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 602.72M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 34.33B, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
CHRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chord Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 525.19M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 2.53B при выручке в 34.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
CHRD and ET have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHRD has higher volatility (13.54%) compared to ET (4.44%). In terms of maximum drawdown, CHRD dropped -53.91% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHRD и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор