Сравнение CHRD с ET
CHRD (Chord Energy Corp) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — CHRD in Oil & Gas E&P, ET in Oil & Gas Midstream. Over the past 5 years, CHRD returned 17.05%/yr vs 25.37%/yr for ET. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CHRD и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRD показывает доходность 36.45%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 26.95%.
CHRD
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.08%
- 6 месяцев
- 37.57%
- С начала года
- 36.45%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- 0.18%
- 5 лет*
- 17.05%
- 10 лет*
- —
ET
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 6.82%
- 6 месяцев
- 19.90%
- С начала года
- 26.95%
- 1 год
- 24.78%
- 3 года*
- 25.46%
- 5 лет*
- 25.37%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение доходности по годам CHRD и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRD Chord Energy Corp | 36.45% | -16.37% | -24.26% | 31.74% | 34.13% | 260.89% | 36.50% |
ET Energy Transfer LP | 26.95% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | 0.98% |
Correlation
The correlation between CHRD and ET is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between CHRD and ET has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CHRD:
$6.99B
ET:
$69.51B
CHRD:
-$1.17
ET:
$1.35
CHRD:
1.33
ET:
0.81
CHRD:
0.88
ET:
1.40
CHRD:
$5.33B
ET:
$89.38B
CHRD:
$488.13M
ET:
$20.48B
CHRD:
$1.62B
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRD vs. ET — Ранг доходности на риск
CHRD
ET
Сравнение CHRD c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chord Energy Corp (CHRD) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRD | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.90 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | 6.30 | -4.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRD и ET
Максимальная просадка CHRD за все время составила -53.91%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRD и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRD | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.91% | -87.81% | +33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -8.59% | -16.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -24.56% | -29.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -24.56% | -29.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.98% | -0.93% | -25.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -25.63% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.57% | 3.94% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRD и ET
Chord Energy Corp (CHRD) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что CHRD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRD | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.89% | 5.37% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.74% | 12.38% | +17.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.29% | 16.37% | +21.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.30% | 24.56% | +14.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.66% | 34.32% | +6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRD и ET
Дивидендная доходность CHRD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности ET в 6.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRD Chord Energy Corp | 4.19% | 5.61% | 10.13% | 7.15% | 19.76% | 4.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ET Energy Transfer LP | 6.61% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRD и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chord Energy Corp и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHRD и ET
CHRD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chord Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.67B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
CHRD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chord Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 333.22M при выручке в 1.67B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
CHRD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chord Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 108.61M при выручке в 1.67B, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
Часто задаваемые вопросы
CHRD and ET have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHRD has higher volatility (10.89%) compared to ET (5.37%). In terms of maximum drawdown, CHRD dropped -53.91% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHRD и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор