Сравнение CHKP с V
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and V (Visa Inc.) are both stocks. CHKP operates in Software - Infrastructure (Technology), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CHKP returned 3.94%/yr vs 15.98%/yr for V. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -33.14%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям V по среднегодовой доходности: 3.94% против 15.98% соответственно.
CHKP
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -33.14%
- 6 месяцев
- -35.43%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 3.94%
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
Сравнение доходности по годам CHKP и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -33.14% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between CHKP and V is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.39 |
The correlation between CHKP and V shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHKP:
$9.74
V:
$15.24
CHKP:
12.74
V:
21.16
CHKP:
0.98
V:
1.30
CHKP:
4.89
V:
10.93
CHKP:
$2.76B
V:
$43.03B
CHKP:
$2.34B
V:
$16.94B
CHKP:
$965.90M
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. V — Ранг доходности на риск
CHKP
V
Сравнение CHKP c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHKP | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.73 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -1.57 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHKP и V
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -51.90% | -37.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.36% | -17.18% | -34.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -20.38% | -31.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -28.60% | -23.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -36.36% | -15.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.86% | -12.96% | -33.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.57% | -8.26% | -33.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.43% | 10.73% | +15.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и V
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что CHKP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 5.57% | +5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.51% | 17.57% | +14.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.10% | 22.35% | +15.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.67% | 22.82% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 24.45% | +1.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и V
CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и V
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
CHKP and V have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHKP has higher volatility (11.10%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs V's -51.90%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор