PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHE с MD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHE с MD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chemed Corporation (CHE) и MEDNAX, Inc. (MD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHE или MD.

Корреляция

Корреляция между CHE и MD составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности CHE и MD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chemed Corporation (CHE) и MEDNAX, Inc. (MD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

CHE:

12.73%

MD:

93.54%

Макс. просадка

CHE:

-1.45%

MD:

-0.90%

Текущая просадка

CHE:

-1.25%

MD:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHE:

$8.34B

MD:

$1.25B

EPS

CHE:

$20.53

MD:

-$1.00

Коэффициент PEG

CHE:

2.26

MD:

0.88

Коэффициент P/S

CHE:

3.35

MD:

0.63

Коэффициент P/B

CHE:

7.06

MD:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

CHE:

$2.49B

MD:

$1.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHE:

$834.93M

MD:

$453.32M

EBITDA (12 мес.)

CHE:

$452.20M

MD:

-$57.10M

Доходность по периодам

CHE

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MD

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHE и MD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHE
Ранг риск-скорректированной доходности CHE, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHE, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
MD
Ранг риск-скорректированной доходности MD, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MD, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHE c MD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chemed Corporation (CHE) и MEDNAX, Inc. (MD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHE и MD

Дивидендная доходность CHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как MD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHE
Chemed Corporation		0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MD
MEDNAX, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CHE и MD

Максимальная просадка CHE за все время составила -1.45%, что больше максимальной просадки MD в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHE и MD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHE и MD

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHE и MD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chemed Corporation и MEDNAX, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
646.94M
458.36M
(CHE) Общая выручка
(MD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHE и MD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Chemed Corporation и MEDNAX, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
31.0%
22.4%
(CHE) Валовая рентабельность
(MD) Валовая рентабельность
CHE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chemed Corporation сообщила о валовой прибыли в 200.40M при выручке в 646.94M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.

MD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MEDNAX, Inc. сообщила о валовой прибыли в 102.64M при выручке в 458.36M, что соответствует валовой рентабельности в 22.4%.

CHE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chemed Corporation сообщила об операционной прибыли в 94.76M при выручке в 646.94M, что соответствует операционной рентабельности 14.7%.

MD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MEDNAX, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.71M при выручке в 458.36M, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.

CHE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chemed Corporation сообщила о чистой прибыли в 71.76M при выручке в 646.94M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

MD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MEDNAX, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.74M при выручке в 458.36M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.