Сравнение CGNX с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cognex Corporation (CGNX) и Prologis, Inc. (PLD).
Доходность
Сравнение доходности CGNX и PLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGNX и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 37.34% | 1.24% | -13.45% | -10.84% | -39.11% | -2.85% | 47.69% | 45.54% | -36.53% | 92.91% |
PLD Prologis, Inc. | 5.28% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Фундаментальные показатели
CGNX:
$8.33B
PLD:
$127.73B
CGNX:
$0.68
PLD:
$3.56
CGNX:
72.83
PLD:
37.41
CGNX:
8.38
PLD:
14.51
CGNX:
5.59
PLD:
2.40
CGNX:
$994.36M
PLD:
$8.79B
CGNX:
$665.39M
PLD:
$5.24B
CGNX:
$191.13M
PLD:
$7.20B
Доходность по периодам
С начала года, CGNX показывает доходность 37.34%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции CGNX уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 10.55% против 14.79% соответственно.
CGNX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- 37.34%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 65.74%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- -9.59%
- 10 лет*
- 10.55%
PLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNX vs. PLD — Ранг доходности на риск
CGNX
PLD
Сравнение CGNX c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNX | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.90 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.36 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.16 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 4.97 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNX | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.90 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.27 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.55 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.33 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CGNX и PLD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNX и PLD
Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PLD в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 0.67% | 0.90% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% |
PLD Prologis, Inc. | 3.08% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок CGNX и PLD
Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, примерно равная максимальной просадке PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и PLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGNX | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.71% | -84.70% | +0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -20.10% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | -43.30% | -30.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -43.30% | -31.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.78% | -12.84% | -32.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.53% | -17.43% | -20.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.17% | 4.71% | +8.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNX и PLD
Cognex Corporation (CGNX) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что CGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGNX | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.36% | 6.13% | +7.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.30% | 14.77% | +30.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.50% | 26.64% | +33.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.02% | 26.84% | +16.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.89% | 26.92% | +14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGNX и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognex Corporation и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGNX и PLD
CGNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cognex Corporation сообщила о валовой прибыли в 165.90M при выручке в 252.34M, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
CGNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cognex Corporation сообщила об операционной прибыли в 35.28M при выручке в 252.34M, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 852.36M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
CGNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cognex Corporation сообщила о чистой прибыли в 32.66M при выручке в 252.34M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности 65.8%.