Сравнение CGHY с LDRH
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGHY charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и LDRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHY показывает доходность 2.11%, что значительно выше, чем у LDRH с доходностью 1.88%.
CGHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHY и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.11% | 3.77% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 1.88% | 3.63% |
Correlation
The correlation between CGHY and LDRH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. LDRH — Ранг доходности на риск
CGHY
LDRH
Сравнение CGHY c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 1.70 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CGHY и LDRH
Максимальная просадка CGHY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY и LDRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -3.17% | +0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.12% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -0.24% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.30% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и LDRH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 2.61% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 3.51% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 3.51% | -0.18% |
Сравнение комиссий CGHY и LDRH
CGHY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и LDRH
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности LDRH в 6.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.07% | 3.09% | 0.00% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.99% | 6.41% | 1.13% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and LDRH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for CGHY.
LDRH has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 5.07% for CGHY.
They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.39% for CGHY and 0.35% for LDRH.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и LDRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор