Сравнение CGHY с CGCP
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and CGCP (Capital Group Core Plus Income ETF) are both exchange-traded funds - CGHY is a High Yield Bonds fund managed by Capital Group, while CGCP is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Capital Group. Over the past year, CGHY returned 6.13% vs 4.85% for CGCP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGHY charges 0.39%/yr vs 0.34%/yr for CGCP.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и CGCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHY показывает доходность 2.21%, что значительно выше, чем у CGCP с доходностью 0.96%.
CGHY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGCP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHY и CGCP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.21% | 3.83% |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 0.96% | 3.85% |
Correlation
The correlation between CGHY and CGCP is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. CGCP — Ранг доходности на риск
CGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CGCP
Сравнение CGHY c CGCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и Capital Group Core Plus Income ETF (CGCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGHY | CGCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.92 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGHY и CGCP
Максимальная просадка CGHY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки CGCP в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY и CGCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -15.06% | +12.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.38% | -2.59% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.54% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -4.87% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и CGCP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | CGCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 3.66% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 6.33% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 6.33% | -3.01% |
Сравнение комиссий CGHY и CGCP
CGHY берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии CGCP в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и CGCP
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности CGCP в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 5.13% | 5.10% | 5.17% | 4.98% | 2.96% |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.07% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and CGCP have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, CGHY leads with 6.13% vs 4.85% for CGCP. On fees, CGCP is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CGHY has performed better with a 6.13% return vs 4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGCP is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.39% for CGHY.
CGCP has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 5.07% for CGHY.
CGHY is categorized as High Yield Bonds, while CGCP is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.39% for CGHY and 0.34% for CGCP.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и CGCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор