Сравнение CGHY с CGGO
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and CGGO (Capital Group Global Growth Equity ETF) are both exchange-traded funds - CGHY is a High Yield Bonds fund managed by Capital Group, while CGGO is a Global Equities fund actively managed by Capital Group. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGHY charges 0.39%/yr vs 0.47%/yr for CGGO.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и CGGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHY показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у CGGO с доходностью 18.82%.
CGHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGGO
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 18.82%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGHY и CGGO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.11% | 3.77% |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 18.82% | 11.01% |
Correlation
The correlation between CGHY and CGGO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. CGGO — Ранг доходности на риск
CGHY
CGGO
Сравнение CGHY c CGGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGHY | CGGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.78 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок CGHY и CGGO
Максимальная просадка CGHY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки CGGO в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY и CGGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | CGGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -24.90% | +22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.27% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -5.49% | +5.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и CGGO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | CGGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 16.78% | -13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 18.55% | -15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 18.55% | -15.22% |
Сравнение комиссий CGHY и CGGO
CGHY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии CGGO в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и CGGO
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности CGGO в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 1.70% | 2.03% | 1.10% | 0.76% | 0.59% |
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.07% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and CGGO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGHY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGHY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for CGGO.
CGHY has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 1.70% for CGGO.
CGHY is categorized as High Yield Bonds, while CGGO is Global Equities. Their fees differ too: 0.39% for CGHY and 0.47% for CGGO.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и CGGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор