Сравнение CGHY с HYGH
CGHY (Capital Group High Yield Bond ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGHY charges 0.39%/yr vs 0.53%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности CGHY и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGHY показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 2.76%.
CGHY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.76%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение доходности по годам CGHY и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 2.11% | 3.77% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 2.76% | 4.02% |
Correlation
The correlation between CGHY and HYGH is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGHY vs. HYGH — Ранг доходности на риск
CGHY
HYGH
Сравнение CGHY c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group High Yield Bond ETF (CGHY) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGHY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 0.56 | +1.37 |
Просадки
Сравнение просадок CGHY и HYGH
Максимальная просадка CGHY за все время составила -2.38%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGHY и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGHY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.38% | -23.88% | +21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.31% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -2.23% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGHY и HYGH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGHY | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 3.66% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.33% | 7.07% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.33% | 8.35% | -5.02% |
Сравнение комиссий CGHY и HYGH
CGHY берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYGH в 0.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGHY и HYGH
Дивидендная доходность CGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности HYGH в 6.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGHY Capital Group High Yield Bond ETF | 5.07% | 3.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.63% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Часто задаваемые вопросы
CGHY and HYGH have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGHY is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGHY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.53% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.63%, compared with 5.07% for CGHY.
They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.39% for CGHY and 0.53% for HYGH.
Подберите оптимальное распределение для CGHY и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор