Сравнение CGDV с FDV
CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and FDV (Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their -0.22 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.50%/yr for FDV.
Доходность
Сравнение доходности CGDV и FDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CGDV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- 14.53%
- С начала года
- 17.74%
- 1 год
- 27.80%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.33%
FDV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.58%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $209.89M | $194.73M | $186.85M | |
| $6.49M | $5.37M | $4.28M |
Сравнение доходности по годам CGDV и FDV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 7.02% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 5.67% |
Correlation
The correlation between CGDV and FDV is -0.22, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2026 г. | -0.22 |
Сравнение распределения секторов CGDV и FDV
Секторы
CGDV
FDV
Технологии
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
CGDV
FDV
Промышленность
CGDV
FDV
Потребительский циклический сектор
CGDV
FDV
Коммуникационные услуги
CGDV
FDV
Здравоохранение
CGDV
FDV
Финансовые услуги
CGDV
FDV
Потребительский защитный сектор
CGDV
FDV
Энергетика
CGDV
FDV
Сырьевые материалы
CGDV
FDV
Коммунальные услуги
CGDV
FDV
Недвижимость
CGDV
FDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGDV vs. FDV — Ранг доходности на риск
CGDV
FDV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CGDV c FDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF (FDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGDV | FDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGDV и FDV
Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки FDV в -3.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и FDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGDV | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.82% | -3.33% | -18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.39% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -0.98% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CGDV и FDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGDV | FDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 13.41% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.49% | 13.41% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 13.41% | +2.08% |
Сравнение комиссий CGDV и FDV
CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FDV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGDV и FDV
Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности FDV в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 1.15% | 1.29% | 1.60% | 1.65% | 1.36% |
FDV Federated Hermes U.S. Strategic Dividend ETF | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGDV and FDV have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for FDV.
CGDV has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.78% for FDV.
They also come from different issuers: Capital Group and Federated. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.50% for FDV.
Подберите оптимальное распределение для CGDV и FDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор