Сравнение CFG с WBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и Webster Financial Corporation (WBS).
Доходность
Сравнение доходности CFG и WBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFG и WBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 4.43% | 38.60% | 38.01% | -11.01% | -13.37% | 37.02% | -6.73% | 41.84% | -27.44% | 19.91% |
WBS Webster Financial Corporation | 12.23% | 17.31% | 12.48% | 11.48% | -12.51% | 36.63% | -16.87% | 11.54% | -10.38% | 5.51% |
Фундаментальные показатели
CFG:
$26.38B
WBS:
$11.28B
CFG:
$4.20
WBS:
$6.12
CFG:
14.42
WBS:
11.47
CFG:
2.37
WBS:
2.60
CFG:
1.09
WBS:
1.23
CFG:
$11.15B
WBS:
$4.42B
CFG:
$7.78B
WBS:
$2.69B
CFG:
$2.69B
WBS:
$1.31B
Доходность по периодам
С начала года, CFG показывает доходность 4.43%, что значительно ниже, чем у WBS с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции CFG превзошли акции WBS по среднегодовой доходности: 15.20% против 10.37% соответственно.
CFG
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 4.43%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 54.68%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 15.20%
WBS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFG vs. WBS — Ранг доходности на риск
CFG
WBS
Сравнение CFG c WBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и Webster Financial Corporation (WBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFG | WBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.68 | 1.21 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.70 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.12 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 6.39 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFG | WBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | 1.21 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.22 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.23 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CFG и WBS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFG и WBS
Дивидендная доходность CFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности WBS в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 2.91% | 2.94% | 3.84% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% |
WBS Webster Financial Corporation | 2.28% | 2.54% | 2.90% | 3.15% | 3.38% | 2.87% | 3.80% | 2.87% | 2.54% | 1.83% | 1.81% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок CFG и WBS
Максимальная просадка CFG за все время составила -65.60%, что меньше максимальной просадки WBS в -93.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFG и WBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFG | WBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -93.72% | +28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -18.90% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.19% | -47.90% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.60% | -71.99% | +6.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.08% | -4.85% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -23.78% | +5.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 6.28% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFG и WBS
Citizens Financial Group, Inc. (CFG) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Webster Financial Corporation (WBS) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что CFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFG | WBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 5.54% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.84% | 20.24% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.77% | 35.35% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.13% | 36.93% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.27% | 39.92% | -1.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFG и WBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citizens Financial Group, Inc. и Webster Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFG и WBS
CFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
WBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 704.20M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
CFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 677.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
WBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 320.97M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
CFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 528.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.
WBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 255.82M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.