Сравнение CFG с USB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и U.S. Bancorp (USB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFG или USB.
Основные характеристики
| CFG | USB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.20% | -5.05% |
| Дох-ть за 1 год | 25.45% | 29.98% |
| Дох-ть за 3 года | -5.87% | -8.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.25% | -1.31% |
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 0.74 |
| Дневная вол-ть | 38.24% | 33.86% |
| Макс. просадка | -65.60% | -76.08% |
| Current Drawdown | -32.64% | -28.55% |
Фундаментальные показатели
| CFG | USB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.12B | $64.15B |
| Прибыль на акцию | $2.78 | $3.01 |
| Цена/прибыль | 12.64 | 13.66 |
| PEG коэффициент | 0.26 | 1.14 |
| Выручка (12 мес.) | $7.37B | $25.16B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.55B | $22.14B |
Корреляция
Корреляция между CFG и USB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CFG и USB
С начала года, CFG показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у USB с доходностью -5.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFG c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFG и USB
Дивидендная доходность CFG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности USB в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 4.93% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% | 0.40% | 0.00% |
USB U.S. Bancorp | 4.77% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок CFG и USB
Максимальная просадка CFG за все время составила -65.60%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFG и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFG и USB
Citizens Financial Group, Inc. (CFG) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что CFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFG и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citizens Financial Group, Inc. и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности