Сравнение CFG с USB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и U.S. Bancorp (USB).
Доходность
Сравнение доходности CFG и USB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFG и USB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 3.39% | 38.60% | 38.01% | -11.01% | -13.37% | 37.02% | -6.73% | 41.84% | -27.44% | 19.91% |
USB U.S. Bancorp | -1.52% | 16.48% | 15.62% | 4.79% | -19.13% | 24.32% | -17.85% | 33.62% | -12.36% | 6.61% |
Фундаментальные показатели
CFG:
$26.12B
USB:
$80.93B
CFG:
$4.20
USB:
$4.86
CFG:
14.27
USB:
10.69
CFG:
2.34
USB:
1.89
CFG:
1.08
USB:
1.39
CFG:
$11.15B
USB:
$42.86B
CFG:
$7.78B
USB:
$26.93B
CFG:
$2.69B
USB:
$10.29B
Доходность по периодам
С начала года, CFG показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у USB с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции CFG превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 15.08% против 6.30% соответственно.
CFG
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 14.63%
- 1 год
- 51.73%
- 3 года*
- 31.22%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 15.08%
USB
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 28.41%
- 3 года*
- 18.38%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFG vs. USB — Ранг доходности на риск
CFG
USB
Сравнение CFG c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFG | USB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.07 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.52 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 1.84 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 4.80 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFG | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.07 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.10 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.21 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.06 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CFG и USB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFG и USB
Дивидендная доходность CFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности USB в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 2.93% | 2.94% | 3.84% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% |
USB U.S. Bancorp | 3.96% | 3.82% | 4.14% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок CFG и USB
Максимальная просадка CFG за все время составила -65.60%, что меньше максимальной просадки USB в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFG и USB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFG | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -92.31% | +26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.32% | -16.21% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.19% | -52.13% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.60% | -52.13% | -13.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.96% | -13.42% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.12% | -14.28% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 6.21% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFG и USB
Citizens Financial Group, Inc. (CFG) имеет более высокую волатильность в 8.03% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что CFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFG | USB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.03% | 5.57% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 16.40% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.80% | 26.62% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.14% | 29.74% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.28% | 30.23% | +8.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFG и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citizens Financial Group, Inc. и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CFG и USB
CFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
USB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о валовой прибыли в 7.34B при выручке в 10.98B, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
CFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 677.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
USB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила об операционной прибыли в 2.53B при выручке в 10.98B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
CFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Citizens Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 528.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.
USB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., U.S. Bancorp сообщила о чистой прибыли в 2.05B при выручке в 10.98B, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.