Сравнение CFG с USB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и U.S. Bancorp (USB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFG или USB.
Основные характеристики
| CFG | USB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.90% | 20.36% |
| Дох-ть за 1 год | 78.20% | 41.69% |
| Дох-ть за 3 года | 2.33% | -1.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.14% | 1.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.66% | 4.88% |
| Коэф-т Шарпа | 2.54 | 1.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.52 | 2.50 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 17.06 | 7.10 |
| Индекс Язвы | 4.88% | 6.44% |
| Дневная вол-ть | 32.77% | 26.73% |
| Макс. просадка | -65.60% | -76.08% |
| Текущая просадка | -5.03% | -9.42% |
Фундаментальные показатели
| CFG | USB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.48B | $79.19B |
| EPS | $2.55 | $3.25 |
| Цена/прибыль | 18.23 | 15.62 |
| PEG коэффициент | 0.26 | 1.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $11.37B | $30.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $11.31B | $30.57B |
| EBITDA (12 мес.) | $688.00M | $4.88B |
Корреляция
Корреляция между CFG и USB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CFG и USB
С начала года, CFG показывает доходность 46.90%, что значительно выше, чем у USB с доходностью 20.36%. За последние 10 лет акции CFG превзошли акции USB по среднегодовой доходности: 10.66% против 4.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFG c USB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citizens Financial Group, Inc. (CFG) и U.S. Bancorp (USB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFG и USB
Дивидендная доходность CFG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности USB в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFG Citizens Financial Group, Inc. | 3.61% | 5.07% | 4.11% | 3.30% | 4.36% | 3.35% | 3.30% | 1.52% | 1.29% | 1.53% | 0.40% | 0.00% |
USB U.S. Bancorp | 3.92% | 4.46% | 4.31% | 3.13% | 3.61% | 2.66% | 2.93% | 2.16% | 2.08% | 2.37% | 2.15% | 2.19% |
Просадки
Сравнение просадок CFG и USB
Максимальная просадка CFG за все время составила -65.60%, что меньше максимальной просадки USB в -76.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFG и USB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFG и USB
Citizens Financial Group, Inc. (CFG) имеет более высокую волатильность в 15.77% по сравнению с U.S. Bancorp (USB) с волатильностью 10.12%. Это указывает на то, что CFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CFG и USB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citizens Financial Group, Inc. и U.S. Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности