Сравнение CELH с UFPI
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and UFPI (UFP Industries, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while UFPI operates in Lumber & Wood Production (Basic Materials). Over the past 10 years, CELH returned 42.47%/yr vs 12.49%/yr for UFPI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и UFPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у UFPI с доходностью -6.39%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции UFPI по среднегодовой доходности: 42.47% против 12.49% соответственно.
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
UFPI
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -7.66%
- 1 год
- -10.26%
- 3 года*
- -0.95%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.49%
Сравнение доходности по годам CELH и UFPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
UFPI UFP Industries, Inc. | -6.39% | -18.03% | -9.30% | 60.27% | -12.85% | 67.07% | 17.59% | 85.60% | -30.20% | 11.49% |
Correlation
The correlation between CELH and UFPI is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between CELH and UFPI has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.58B
UFPI:
$4.82B
CELH:
$0.61
UFPI:
$4.62
CELH:
47.66
UFPI:
18.30
CELH:
2.39
UFPI:
0.78
CELH:
19.03
UFPI:
1.56
CELH:
$2.97B
UFPI:
$6.19B
CELH:
$1.47B
UFPI:
$1.03B
CELH:
$274.27M
UFPI:
$524.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. UFPI — Ранг доходности на риск
CELH
UFPI
Сравнение CELH c UFPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и UFP Industries, Inc. (UFPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | UFPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.39 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.77 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и UFPI
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, примерно равная максимальной просадке UFPI в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и UFPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -80.64% | +2.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -31.29% | -25.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -41.90% | -35.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -41.90% | -35.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -45.75% | -32.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.64% | -37.67% | -31.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -25.27% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 15.60% | +14.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и UFPI
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с UFP Industries, Inc. (UFPI) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | UFPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 8.51% | +7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 21.57% | +15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.39% | 29.67% | +26.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.27% | 32.68% | +32.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.91% | 35.02% | +33.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и UFPI
CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UFPI UFP Industries, Inc. | 1.68% | 1.54% | 1.17% | 0.88% | 1.20% | 0.71% | 0.90% | 0.84% | 1.39% | 0.85% | 0.85% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и UFPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и UFP Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и UFPI
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
UFPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 235.89M при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
UFPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.43M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
UFPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.77M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and UFPI have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (16.40%) compared to UFPI (8.51%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs UFPI's -80.64%.
UFPI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.41 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и UFPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор