Сравнение CELH с STRL
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CELH returned 42.47%/yr vs 67.37%/yr for STRL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%. За последние 10 лет акции CELH уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 42.47% против 67.37% соответственно.
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -30.49%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 320.41%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
Сравнение доходности по годам CELH и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between CELH and STRL is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.19 |
The correlation between CELH and STRL shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.58B
STRL:
$26.66B
CELH:
$0.61
STRL:
$11.19
CELH:
47.66
STRL:
76.77
CELH:
0.05
STRL:
1.63
CELH:
2.39
STRL:
9.22
CELH:
19.03
STRL:
22.41
CELH:
$2.97B
STRL:
$2.88B
CELH:
$1.47B
STRL:
$664.66M
CELH:
$274.27M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. STRL — Ранг доходности на риск
CELH
STRL
Сравнение CELH c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.54 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 10.41 | -10.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 28.52 | -29.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и STRL
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -92.51% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -31.02% | -26.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -47.67% | -30.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -47.67% | -30.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -59.60% | -18.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.64% | -13.56% | -56.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -46.29% | +18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 11.30% | +18.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и STRL
Текущая волатильность для Celsius Holdings, Inc. (CELH) составляет 16.40%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что CELH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 27.60% | -11.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 65.26% | -28.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.39% | 82.41% | -26.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.27% | 57.29% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.91% | 53.58% | +15.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и STRL
Ни CELH, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и STRL
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and STRL have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор