Сравнение CELH с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Доходность
Сравнение доходности CELH и PANW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CELH и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -24.95% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | -12.77% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Фундаментальные показатели
CELH:
$0.66
PANW:
$1.81
CELH:
52.33
PANW:
88.94
CELH:
0.06
PANW:
0.01
CELH:
2.16
PANW:
11.52
CELH:
$2.52B
PANW:
$9.89B
CELH:
$1.27B
PANW:
$7.27B
CELH:
$171.79M
PANW:
$2.04B
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -24.95%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью -12.77%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 47.38% против 19.59% соответственно.
CELH
- 1 день
- -3.24%
- 1 месяц
- -30.29%
- С начала года
- -24.95%
- 6 месяцев
- -40.30%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 47.38%
PANW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. PANW — Ранг доходности на риск
CELH
PANW
Сравнение CELH c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELH | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | -0.17 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 0.01 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.00 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | -0.16 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.41 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELH | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.17 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.60 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.51 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.61 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CELH и PANW составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и PANW
Ни CELH, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CELH и PANW
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и PANW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CELH | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -47.98% | -29.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.87% | -36.01% | -11.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -36.01% | -41.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -47.98% | -29.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.28% | -27.42% | -36.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -14.72% | -12.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.02% | 14.28% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и PANW
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CELH | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.34% | 12.10% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.25% | 25.19% | +20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.91% | 36.72% | +18.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.64% | 40.60% | +26.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.75% | 38.47% | +30.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и PANW
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.83M при выручке в 721.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.91B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.07M при выручке в 721.63M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.00M при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.47M при выручке в 721.63M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.