PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CELH с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CELH с PANW

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CELH или PANW.

Корреляция

Корреляция между CELH и PANW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CELH и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CELH:

-0.88

PANW:

0.66

Коэф-т Сортино

CELH:

-1.31

PANW:

1.28

Коэф-т Омега

CELH:

0.85

PANW:

1.16

Коэф-т Кальмара

CELH:

-0.71

PANW:

1.03

Коэф-т Мартина

CELH:

-0.89

PANW:

3.10

Индекс Язвы

CELH:

62.03%

PANW:

8.92%

Дневная вол-ть

CELH:

66.80%

PANW:

36.32%

Макс. просадка

CELH:

-99.79%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

CELH:

-59.37%

PANW:

-7.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELH:

$10.04B

PANW:

$126.39B

EPS

CELH:

$0.34

PANW:

$1.77

Коэффициент P/E

CELH:

114.53

PANW:

107.85

Коэффициент PEG

CELH:

1.21

PANW:

2.36

Коэффициент P/S

CELH:

7.55

PANW:

14.75

Коэффициент P/B

CELH:

22.06

PANW:

19.94

Общая выручка (12 мес.)

CELH:

$1.33B

PANW:

$6.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELH:

$670.37M

PANW:

$4.86B

EBITDA (12 мес.)

CELH:

$130.61M

PANW:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность 48.25%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 45.39% против 22.11% соответственно.

CELH

С начала года

48.25%

1 месяц

5.31%

6 месяцев

45.01%

1 год

-58.40%

5 лет

78.75%

10 лет

45.39%

PANW

С начала года

6.01%

1 месяц

11.15%

6 месяцев

-2.18%

1 год

23.53%

5 лет

39.17%

10 лет

22.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CELH и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CELH
Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CELH c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и PANW

Ни CELH, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CELH и PANW

Максимальная просадка CELH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и PANW

Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
329.28M
2.26B
(CELH) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CELH и PANW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Celsius Holdings, Inc. и Palo Alto Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
52.4%
73.5%
(CELH) Валовая рентабельность
(PANW) Валовая рентабельность
CELH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 172.37M при выручке в 329.28M, что соответствует валовой рентабельности в 52.4%.

PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

CELH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.03M при выручке в 329.28M, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 240.40M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

CELH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 77.57M при выручке в 329.28M, что соответствует чистой рентабельности 23.6%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.30M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.