PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CELH с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CELH с PANW

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CELH или PANW.

Корреляция

Корреляция между CELH и PANW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CELH и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27,806.98%
1,888.03%
CELH
PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CELH:

-0.69

PANW:

0.68

Коэф-т Сортино

CELH:

-0.92

PANW:

1.19

Коэф-т Омега

CELH:

0.90

PANW:

1.14

Коэф-т Кальмара

CELH:

-0.60

PANW:

0.93

Коэф-т Мартина

CELH:

-0.78

PANW:

2.91

Индекс Язвы

CELH:

60.13%

PANW:

8.58%

Дневная вол-ть

CELH:

67.38%

PANW:

36.33%

Макс. просадка

CELH:

-99.79%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

CELH:

-61.29%

PANW:

-15.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CELH:

$9.75B

PANW:

$111.44B

EPS

CELH:

$0.45

PANW:

$1.82

Коэффициент P/E

CELH:

82.82

PANW:

92.48

Коэффициент PEG

CELH:

1.20

PANW:

2.01

Коэффициент P/S

CELH:

7.19

PANW:

13.00

Коэффициент P/B

CELH:

24.39

PANW:

16.99

Общая выручка (12 мес.)

CELH:

$999.92M

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CELH:

$498.00M

PANW:

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

CELH:

$78.58M

PANW:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, CELH показывает доходность 41.23%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 42.59% против 21.30% соответственно.

CELH

С начала года

41.23%

1 месяц

5.50%

6 месяцев

17.35%

1 год

-48.33%

5 лет

90.53%

10 лет

42.59%

PANW

С начала года

-3.25%

1 месяц

-7.32%

6 месяцев

-3.43%

1 год

19.83%

5 лет

40.58%

10 лет

21.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CELH и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CELH
Ранг риск-скорректированной доходности CELH, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CELH, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CELH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CELH, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CELH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CELH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CELH c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CELH, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CELH: -0.69
PANW: 0.68
Коэффициент Сортино CELH, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CELH: -0.92
PANW: 1.19
Коэффициент Омега CELH, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CELH: 0.90
PANW: 1.14
Коэффициент Кальмара CELH, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CELH: -0.60
PANW: 0.93
Коэффициент Мартина CELH, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CELH: -0.78
PANW: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа CELH на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CELH и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
0.68
CELH
PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CELH и PANW

Ни CELH, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CELH и PANW

Максимальная просадка CELH за все время составила -99.79%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.29%
-15.48%
CELH
PANW

Волатильность

Сравнение волатильности CELH и PANW

Текущая волатильность для Celsius Holdings, Inc. (CELH) составляет 15.28%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что CELH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.28%
19.21%
CELH
PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CELH и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию