Сравнение CELH с HUBS
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CELH returned 42.47%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -36.20%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции HUBS по среднегодовой доходности: 42.47% против 14.57% соответственно.
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам CELH и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between CELH and HUBS is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.25 |
The correlation between CELH and HUBS shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.58B
HUBS:
$9.88B
CELH:
$0.61
HUBS:
$1.91
CELH:
47.66
HUBS:
98.67
CELH:
0.05
HUBS:
0.11
CELH:
2.39
HUBS:
3.00
CELH:
19.03
HUBS:
4.95
CELH:
$2.97B
HUBS:
$3.30B
CELH:
$1.47B
HUBS:
$2.76B
CELH:
$274.27M
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. HUBS — Ранг доходности на риск
CELH
HUBS
Сравнение CELH c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.77 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.99 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -1.66 | +0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и HUBS
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, примерно равная максимальной просадке HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -78.99% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -68.09% | +10.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -78.16% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -78.99% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -78.99% | +1.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.64% | -77.94% | +8.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -23.21% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 40.95% | -10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и HUBS
Текущая волатильность для Celsius Holdings, Inc. (CELH) составляет 16.40%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что CELH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 27.45% | -11.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 55.03% | -17.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.39% | 62.97% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.27% | 55.02% | +10.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.91% | 50.98% | +17.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и HUBS
Ни CELH, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и HUBS
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and HUBS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs HUBS's -78.99%.
CELH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор