Сравнение CELH с HOOD
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, CELH returned -16.34%/yr vs 113.32%/yr for HOOD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у HOOD с доходностью -17.60%.
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- 0.59%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 15.48%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CELH и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 10.15% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between CELH and HOOD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between CELH and HOOD shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.58B
HOOD:
$85.27B
CELH:
$0.61
HOOD:
$2.07
CELH:
47.66
HOOD:
45.04
CELH:
0.05
HOOD:
0.00
CELH:
2.39
HOOD:
21.83
CELH:
19.03
HOOD:
8.80
CELH:
$2.97B
HOOD:
$3.91B
CELH:
$1.47B
HOOD:
$2.86B
CELH:
$274.27M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. HOOD — Ранг доходности на риск
CELH
HOOD
Сравнение CELH c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.46 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 0.83 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и HOOD
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -90.21% | +12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -57.26% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -57.26% | -20.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.64% | -38.88% | -30.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -60.85% | +32.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 31.69% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и HOOD
Текущая волатильность для Celsius Holdings, Inc. (CELH) составляет 16.40%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что CELH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 23.07% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 50.85% | -13.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.39% | 69.33% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.27% | 74.06% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.91% | 74.06% | -5.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и HOOD
Ни CELH, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и HOOD
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and HOOD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор