Сравнение CELH с DDOG
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while DDOG operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, CELH returned 6.53%/yr vs 19.21%/yr for DDOG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и DDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -36.20%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 69.06%.
CELH
- 1 день
- 2.75%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -36.20%
- 6 месяцев
- -33.44%
- 1 год
- -29.11%
- 3 года*
- -16.34%
- 5 лет*
- 6.53%
- 10 лет*
- 42.47%
DDOG
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 10.54%
- С начала года
- 69.06%
- 6 месяцев
- 57.47%
- 1 год
- 90.87%
- 3 года*
- 32.99%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CELH и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -36.20% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 32.33% |
DDOG Datadog, Inc. | 69.06% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | -6.37% |
Correlation
The correlation between CELH and DDOG is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2019 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between CELH and DDOG has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.58B
DDOG:
$83.85B
CELH:
$0.61
DDOG:
$0.37
CELH:
47.66
DDOG:
615.76
CELH:
0.05
DDOG:
5.52
CELH:
2.39
DDOG:
22.75
CELH:
19.03
DDOG:
21.02
CELH:
$2.97B
DDOG:
$3.67B
CELH:
$1.47B
DDOG:
$2.93B
CELH:
$274.27M
DDOG:
$173.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. DDOG — Ранг доходности на риск
CELH
DDOG
Сравнение CELH c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.81 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 3.53 | -4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и DDOG
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и DDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -68.11% | -9.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -48.62% | -8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -48.62% | -29.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -68.11% | -9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.64% | -17.15% | -52.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.92% | -30.96% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.17% | 24.87% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и DDOG
Текущая волатильность для Celsius Holdings, Inc. (CELH) составляет 16.40%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 19.12%. Это указывает на то, что CELH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 19.12% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 50.53% | -13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.39% | 65.62% | -9.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.27% | 58.24% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.91% | 60.05% | +8.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и DDOG
Ни CELH, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и DDOG
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and DDOG have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DDOG has higher volatility (19.12%) compared to CELH (16.40%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs DDOG's -68.11%.
DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и DDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор