Сравнение CELH с CL
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and CL (Colgate-Palmolive Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — CELH in Beverages - Non-Alcoholic, CL in Household & Personal Products. Over the past 10 years, CELH returned 42.26%/yr vs 4.84%/yr for CL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и CL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -37.17%, что значительно ниже, чем у CL с доходностью 16.05%. За последние 10 лет акции CELH превзошли акции CL по среднегодовой доходности: 42.26% против 4.84% соответственно.
CELH
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -37.17%
- 6 месяцев
- -34.39%
- 1 год
- -30.17%
- 3 года*
- -15.80%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 42.26%
CL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- 16.05%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 7.73%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам CELH и CL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -37.17% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
CL Colgate-Palmolive Company | 16.05% | -10.98% | 16.57% | 3.78% | -5.44% | 2.08% | 27.17% | 18.60% | -19.19% | 17.88% |
Correlation
The correlation between CELH and CL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.47B
CL:
$72.93B
CELH:
$0.61
CL:
$2.58
CELH:
46.94
CL:
35.12
CELH:
0.05
CL:
9.07
CELH:
2.35
CL:
3.52
CELH:
18.74
CL:
502.94
CELH:
$2.97B
CL:
$20.80B
CELH:
$1.47B
CL:
$12.49B
CELH:
$274.27M
CL:
$3.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. CL — Ранг доходности на риск
CELH
CL
Сравнение CELH c CL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Colgate-Palmolive Company (CL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CELH | CL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 0.16 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 0.26 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CELH и CL
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки CL в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и CL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -58.91% | -18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -18.64% | -38.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -29.05% | -48.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -29.05% | -48.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -29.05% | -48.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.10% | -13.22% | -56.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.93% | -11.24% | -16.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.38% | 11.33% | +19.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и CL
Celsius Holdings, Inc. (CELH) имеет более высокую волатильность в 15.97% по сравнению с Colgate-Palmolive Company (CL) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что CELH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | CL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.97% | 8.34% | +7.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.08% | 17.30% | +19.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.49% | 21.65% | +34.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.30% | 18.82% | +46.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.93% | 19.76% | +49.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и CL
CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CL Colgate-Palmolive Company | 2.31% | 2.61% | 2.18% | 2.40% | 2.36% | 2.10% | 2.05% | 2.48% | 2.79% | 2.11% | 2.37% | 2.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и CL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Colgate-Palmolive Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и CL
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
CL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 5.32B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
CL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 5.32B, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
CL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Colgate-Palmolive Company сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 5.32B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and CL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELH has higher volatility (15.97%) compared to CL (8.34%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs CL's -58.91%.
CL currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и CL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор