Сравнение CELH с AVGO
CELH (Celsius Holdings, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. CELH operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while AVGO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, CELH returned 42.88%/yr vs 41.32%/yr for AVGO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CELH и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CELH показывает доходность -38.50%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 14.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CELH имеют среднегодовую доходность 42.88%, а акции AVGO немного отстают с 41.32%.
CELH
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -12.88%
- С начала года
- -38.50%
- 6 месяцев
- -33.12%
- 1 год
- -30.71%
- 3 года*
- -15.97%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 42.88%
AVGO
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 61.91%
- 3 года*
- 72.46%
- 5 лет*
- 56.70%
- 10 лет*
- 41.32%
Сравнение доходности по годам CELH и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELH Celsius Holdings, Inc. | -38.50% | 73.65% | -51.69% | 57.21% | 39.52% | 48.22% | 941.61% | 39.19% | -33.90% | 114.29% |
AVGO Broadcom Inc. | 14.83% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between CELH and AVGO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between CELH and AVGO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CELH:
$7.31B
AVGO:
$1.93T
CELH:
$0.61
AVGO:
$6.01
CELH:
45.95
AVGO:
65.99
CELH:
0.05
AVGO:
0.82
CELH:
2.30
AVGO:
25.64
CELH:
18.34
AVGO:
22.05
CELH:
$2.97B
AVGO:
$75.47B
CELH:
$1.47B
AVGO:
$50.53B
CELH:
$274.27M
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CELH vs. AVGO — Ранг доходности на риск
CELH
AVGO
Сравнение CELH c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CELH | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.26 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.17 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 5.16 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CELH | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 1.38 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 1.32 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.05 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.09 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок CELH и AVGO
Максимальная просадка CELH за все время составила -77.86%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CELH и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CELH | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.86% | -48.30% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.22% | -28.67% | -28.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.86% | -41.15% | -36.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -41.15% | -36.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.86% | -48.30% | -29.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.73% | -17.64% | -53.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.84% | -7.97% | -19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.12% | 12.03% | +17.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CELH и AVGO
Celsius Holdings, Inc. (CELH) и Broadcom Inc. (AVGO) имеют волатильность 19.65% и 20.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CELH | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.65% | 20.09% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.56% | 34.69% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.50% | 45.31% | +11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.87% | 43.31% | +22.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.93% | 39.48% | +29.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CELH и AVGO
CELH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.63% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
CELH Celsius Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CELH и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celsius Holdings, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CELH и AVGO
CELH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.07M при выручке в 782.62M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
CELH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 138.99M при выручке в 782.62M, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
CELH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celsius Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 85.08M при выручке в 782.62M, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
CELH and AVGO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.09%) compared to CELH (19.65%). In terms of maximum drawdown, CELH dropped -77.86% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CELH и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор