Сравнение CEG с UFPT
CEG (Constellation Energy Corp) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 9.77%/yr for UFPT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и UFPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью 5.81%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UFPT
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 32.56%
- 10 лет*
- 27.36%
Сравнение доходности по годам CEG и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 5.81% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 65.39% |
Correlation
The correlation between CEG and UFPT is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.14 |
The correlation between CEG and UFPT shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CEG:
$89.83B
UFPT:
$1.83B
CEG:
$8.13
UFPT:
$8.81
CEG:
31.23
UFPT:
26.67
CEG:
0.54
UFPT:
0.50
CEG:
3.31
UFPT:
3.01
CEG:
2.68
UFPT:
4.17
CEG:
$24.82B
UFPT:
$608.85M
CEG:
$20.98B
UFPT:
$172.62M
CEG:
$5.87B
UFPT:
$111.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. UFPT — Ранг доходности на риск
CEG
UFPT
Сравнение CEG c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.03 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.03 | -0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -0.06 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и UFPT
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -88.53% | +37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -30.69% | -9.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -48.31% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -34.45% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -32.24% | +20.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 16.84% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и UFPT
Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 8.18% | +7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 30.29% | +7.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 43.49% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 44.23% | +5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 39.56% | +9.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и UFPT
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и UFPT
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and UFPT have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEG has higher volatility (15.26%) compared to UFPT (8.18%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs UFPT's -88.53%.
UFPT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор