Сравнение CEG с KGC
CEG (Constellation Energy Corp) and KGC (Kinross Gold Corporation) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while KGC operates in Gold (Basic Materials). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 76.13%/yr for KGC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CEG и KGC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у KGC с доходностью -8.92%.
CEG
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -7.54%
- С начала года
- -27.96%
- 6 месяцев
- -27.70%
- 1 год
- -15.08%
- 3 года*
- 40.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KGC
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -18.08%
- С начала года
- -8.92%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 65.63%
- 3 года*
- 76.13%
- 5 лет*
- 29.09%
- 10 лет*
- 18.81%
Сравнение доходности по годам CEG и KGC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | -27.96% | 58.80% | 92.71% | 37.24% | 73.87% |
KGC Kinross Gold Corporation | -8.92% | 206.11% | 55.63% | 51.83% | -23.09% |
Correlation
The correlation between CEG and KGC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CEG:
$89.83B
KGC:
$30.80B
CEG:
$8.13
KGC:
$2.35
CEG:
31.23
KGC:
10.87
CEG:
0.54
KGC:
0.14
CEG:
3.31
KGC:
3.92
CEG:
2.68
KGC:
3.37
CEG:
$24.82B
KGC:
$7.94B
CEG:
$20.98B
KGC:
$4.19B
CEG:
$5.87B
KGC:
$5.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEG vs. KGC — Ранг доходности на риск
CEG
KGC
Сравнение CEG c KGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Kinross Gold Corporation (KGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEG | KGC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.75 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 5.20 | -5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEG и KGC
Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки KGC в -96.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и KGC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEG | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.70% | -96.00% | +45.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.77% | -37.69% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.70% | -37.69% | -13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.93% | -32.63% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.67% | -57.60% | +45.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.38% | 12.66% | +6.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEG и KGC
Текущая волатильность для Constellation Energy Corp (CEG) составляет 15.26%, в то время как у Kinross Gold Corporation (KGC) волатильность равна 18.21%. Это указывает на то, что CEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEG | KGC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 18.21% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.72% | 40.59% | -2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.66% | 51.35% | -4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 44.22% | +5.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.38% | 47.01% | +2.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEG и KGC
Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности KGC в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEG Constellation Energy Corp | 0.64% | 0.44% | 0.63% | 0.97% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
KGC Kinross Gold Corporation | 0.57% | 0.44% | 1.29% | 1.98% | 2.93% | 2.69% | 0.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CEG и KGC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CEG и KGC
CEG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
KGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 57.8%.
CEG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
KGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
CEG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
KGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 831.32M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
CEG and KGC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KGC has higher volatility (18.21%) compared to CEG (15.26%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs KGC's -96.00%.
KGC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEG и KGC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор