PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEG с CTAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CEG с CTAS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CEG (Constellation Energy Corp) and CTAS (Cintas Corporation) are both stocks. CEG operates in Utilities - Renewable (Utilities), while CTAS operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 3 years, CEG returned 40.06%/yr vs 14.43%/yr for CTAS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CEG и CTAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Constellation Energy Corp (CEG) и Cintas Corporation (CTAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEG показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у CTAS с доходностью -5.80%.

CEG

1 день
2.86%
1 месяц
-7.54%
С начала года
-27.96%
6 месяцев
-27.70%
1 год
-15.08%
3 года*
40.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTAS

1 день
-3.08%
1 месяц
8.08%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.53%
1 год
-20.40%
3 года*
14.43%
5 лет*
15.92%
10 лет*
23.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEG и CTAS

2026 (YTD)2025202420232022
CEG
Constellation Energy Corp		-27.96%58.80%92.71%37.24%73.87%
CTAS
Cintas Corporation		-5.80%3.78%22.24%34.82%17.82%

Correlation

The correlation between CEG and CTAS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.27

The correlation between CEG and CTAS shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CEG:

$89.83B

CTAS:

$71.72B

EPS

CEG:

$8.13

CTAS:

$4.75

Коэффициент P/E

CEG:

31.23

CTAS:

37.08

Коэффициент PEG

CEG:

0.54

CTAS:

2.60

Коэффициент P/S

CEG:

3.31

CTAS:

6.51

Коэффициент P/B

CEG:

2.68

CTAS:

14.98

Общая выручка (12 мес.)

CEG:

$24.82B

CTAS:

$11.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CEG:

$20.98B

CTAS:

$1.33B

EBITDA (12 мес.)

CEG:

$5.87B

CTAS:

$2.66B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Constellation Energy Corp

Cintas Corporation

Часто сравнивают с CEG:
CEG с NEECEG с GEVCEG с OKLOCEG с TLNCEG с LEUCEG с EXCCEG с SPY
Часто сравнивают с CTAS:
CTAS с ARMKCTAS с GWWCTAS с CICTAS с ABMCTAS с TSCOCTAS с JCICTAS с VSTS

Доходность на риск

CEG vs. CTAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEG
Ранг доходности на риск CEG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEG: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CTAS
Ранг доходности на риск CTAS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTAS: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTAS: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTAS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTAS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEG c CTAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Constellation Energy Corp (CEG) и Cintas Corporation (CTAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEGCTASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-1.00

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
-1.34

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.84

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

-0.75

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

-1.31

+0.53

CEG vs. CTAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEG на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа CTAS равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEG и CTAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CEG и CTAS

Максимальная просадка CEG за все время составила -50.70%, что меньше максимальной просадки CTAS в -65.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEG и CTAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEGCTASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.70%

-65.32%

+14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.77%

-27.23%

-12.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.70%

-27.68%

-23.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.93%

-21.83%

-15.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-15.04%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.38%

15.61%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CEG и CTAS

Constellation Energy Corp (CEG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Cintas Corporation (CTAS) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что CEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEGCTASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.26%

8.54%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.72%

15.74%

+21.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.66%

20.40%

+26.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.38%

22.60%

+26.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.38%

26.70%

+22.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEG и CTAS

Дивидендная доходность CEG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности CTAS в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEG
Constellation Energy Corp		0.64%0.44%0.63%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTAS
Cintas Corporation		1.02%0.89%0.80%0.83%0.93%0.77%0.99%0.95%1.22%1.04%1.15%1.15%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CEG и CTAS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Constellation Energy Corp и Cintas Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
6.07B
2.84B
(CEG) Общая выручка
(CTAS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CEG и CTAS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Constellation Energy Corp и Cintas Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%20222023202420252026
40.8%
-97.8%
Активы портфеля
CEG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 2.48B при выручке в 6.07B, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

CTAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о валовой прибыли в -2.78B при выручке в 2.84B, что соответствует валовой рентабельности в -97.8%.

CEG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 598.00M при выручке в 6.07B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

CTAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила об операционной прибыли в 659.90M при выручке в 2.84B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

CEG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 6.07B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

CTAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cintas Corporation сообщила о чистой прибыли в 502.50M при выручке в 2.84B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.

Часто задаваемые вопросы

CEG and CTAS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEG has higher volatility (15.26%) compared to CTAS (8.54%). In terms of maximum drawdown, CEG dropped -50.70% vs CTAS's -65.32%.

CEG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEG и CTAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор